Risco envolvido na negociação de opções

Riscos de Negociação de Opções.

Quais são os riscos de negociação da opção?

Riscos de negociação de opções: a palavra oficial.

Os riscos de negociação de opções relativos aos compradores de opções são:

Os riscos de negociação da opção relacionados aos vendedores de opções são:

Outros riscos de negociação de opções mencionados são:

Riscos de Negociação de Opções: A Palavra Oficial em Curto.

Riscos de Negociação de Opções: 3 Fatores de Risco Macro.

Risco Primário (Risco de Mercado)

Risco primário ou risco de mercado é o risco de que o mercado global não tenha se movido na direção esperada. Se você está comprando uma carteira inteira de ações, então o risco primário seria o risco de o mercado cair, tirando todas as suas chamadas do dinheiro (OTM). Em geral, quanto mais ações e mais diversificadas forem as ações nas quais você investe, maior a chance de que sua carteira se mova como um todo mais próxima de como o mercado global está se movendo. Lembre-se, o Dow que conhecemos hoje é composto por 30 ações. Comprar ações ou opções de compra nessas 30 ações lhe dará um portfólio que move exatamente como a Dow está se movendo. Esta é uma opção significativa dos riscos de negociação se você estiver executando a estratégia de Opções de Chamada Longa em um amplo portfólio de ações.

Risco Secundário (Risco Setorial)

Risco Secundário ou risco setorial é o risco de que um setor inteiro de ações não tenha se saído bem. Há momentos em que setores específicos do mercado não se saem bem devido a razões econômicas fundamentais, fazendo com que todas as ações nesses setores em particular caiam. Esta é uma opção significativa de negociação de riscos para os operadores de opções que executa estratégias otimistas sobre ações de apenas alguns setores.

Risco Idiossincrático (Risco Individual de Ações)

Risco idiossincrático é o risco de que ações de uma empresa que você comprou sejam afetadas por eventos que acontecem com essa empresa específica. Se você comprar ações da empresa XYZ, correrá o risco idiossincrático de a empresa entrar em falência de repente. Esta é uma opção que negocia riscos que afetam os operadores de opções que colocam todo seu dinheiro nas opções de uma única ação.

Riscos envolvidos com as opções de negociação.

Em nossa introdução à negociação de opções, já fornecemos uma explicação detalhada de quais são as opções e de quais operações elas envolvem, além de uma visão geral de todas as vantagens. Se você está considerando seriamente essa forma de negociação como parte ou toda a sua estratégia de investimento, então é importante saber esses tópicos básicos.

Também é aconselhável que, antes de você realmente começar, você também entenda algumas das desvantagens das opções de negociação e os riscos envolvidos.

Com qualquer forma de investimento, o seu capital está em risco até certo ponto, assim que você o investe, e a negociação de opções não é diferente. Embora haja várias formas de limitar seu risco, por meio do uso de estratégias de negociação apropriadas, por exemplo, existem certos riscos diretos e indiretos dos quais você realmente deve estar ciente. Nesta página, nós fornecemos mais detalhes sobre isso, cobrindo o seguinte:

Perdas Potenciais na Negociação de Opções.

Uma das muitas razões pelas quais os investidores escolhem negociar opções é devido à flexibilidade e versatilidade que elas oferecem, e à ampla variedade de estratégias que podem ser usadas. Em particular, existem várias estratégias que podem ser usadas para limitar o risco de assumir uma posição ou reduzir os custos iniciais de assumir uma posição.

Com algumas das estratégias de risco limitadas, é possível entrar em uma negociação e saber exatamente qual é a perda potencial máxima, o que pode ser muito útil ao planejar negociações. No entanto, a negociação de opções é amplamente considerada de alto risco e é certamente possível fazer perdas significativas. Obviamente, quanto mais você aprende e mais experiência obtém, menos probabilidades terá de causar perdas catastróficas, mas mesmo os operadores experientes podem cometer erros e é importante saber que tipo de riscos você está exposto.

Uma grande vantagem que é frequentemente mencionada é o fato de que você pode usar alavancagem para multiplicar efetivamente o poder do seu capital. Por exemplo, se você comprou US $ 1.000 em opções de compra com base nas ações da empresa X, poderá obter lucros muito maiores. Se essa ação subiu, você deve investir diretamente US $ 1.000 no estoque.

No entanto, o outro lado disso é se a ação caiu em valor, ou mesmo permaneceu o mesmo, suas opções de compra podem acabar sem valor e você perderia seus $ 1.000. Se você tivesse comprado a ação em vez disso, só perderia todos os US $ 1.000 se a empresa X fosse à falência. Isso destaca um grande risco, que é possível que as opções que você compra expirem sem valor, ou seja, você perde tudo o que investiu nesses contratos.

Da mesma forma, ao escrever opções, você pode perder grandes somas de dinheiro se o título subjacente se movimentar dramaticamente no preço em uma direção desfavorável. Há etapas que você pode tomar para limitar as perdas, como o uso de ordens de stop loss ou a criação de spreads, mas é essencial que você esteja ciente das perdas potenciais com as quais você pode incorrer ao comprar contratos ou gravá-los.

Complexidades de Negociação de Opções.

A própria natureza da negociação de opções e as complexidades envolvidas é um risco em si. Embora não seja realmente difícil entender o básico, alguns aspectos da negociação de opções e as estratégias que você pode usar são muito mais complicadas. É um erro bastante comum para os investidores, particularmente os iniciantes, não entender completamente o que estão fazendo e isso pode ser um erro bastante perigoso de se fazer.

Você pode superar esse risco aprendendo o máximo possível, incluindo os tópicos avançados e usando apenas estratégias com as quais você está completamente familiarizado. É muito fácil adivinhar o que você está fazendo e por quê, e isso é algo que você realmente deve tentar evitar. O conhecimento lhe dará confiança.

Luva de Opções.

A negociação de opções é muito mais comum do que costumava ser, com um número crescente de investidores envolvidos, mas ainda pode haver alguns problemas com a falta de certas opções. Como existem muitos tipos diferentes, é bem possível que qualquer opção específica que você queira negociar possa ser negociada apenas em volume muito baixo.

Isso pode representar um problema, porque pode dificultar a realização dos negócios necessários pelos preços corretos. Não é um grande problema se você está negociando em volumes muito pequenos ou negociando apenas as opções mais populares, mas para aqueles que negociam grandes volumes ou menos opções mainstream, isso pode criar riscos adicionais. As trocas normalmente usam criadores de mercado para garantir certos níveis de liquidez, mas isso não necessariamente remove completamente o problema.

Custos das Opções de Negociação.

Intimamente ligado à flexibilidade de algumas opções estão os custos envolvidos na negociação deles. O preço de um contrato de opções é sempre cotado nas trocas com um preço de compra e um preço de venda. O preço de compra é o preço que você recebe por escrevê-los e o preço de venda é o preço que você paga por comprá-los.

O preço de venda é sempre maior do que o preço de compra, e a diferença entre esses dois preços é conhecida como spread de oferta de compra ou spread. O spread é basicamente um custo indireto das opções de negociação, e quanto maior o spread, mais esses custos aumentam. A falta de fluidez geralmente leva a spreads maiores, e esse é outro risco potencialmente significativo.

Os custos diretos das opções de negociação também podem ser maiores do que algumas outras formas de investimento: especificamente as comissões cobradas pelos corretores. Tais custos são uma parte inevitável de qualquer tipo de investimento e devem sempre ser considerados em qualquer plano de negociação que você prepare. A razão pela qual eles são particularmente relevantes para a negociação de opções é que a maioria das estratégias envolve a criação de spreads.

Criar um spread de opções envolve a inserção de duas ou mais posições em diferentes opções baseadas na mesma garantia subjacente. Existem boas razões para criar esses spreads, mas o fato é que assumir várias posições de forma eficaz em um único negócio resulta em comissões mais altas.

Decaimento do Tempo.

Outro risco inevitável é o efeito do decaimento do tempo. Todas as opções têm algum tipo de valor de tempo considerado para elas e, normalmente, quanto mais tempo elas tiverem até a expiração, maior será esse valor de tempo. Portanto, qualquer opção que você possua sempre estará perdendo parte de seu valor com o passar do tempo. Claro, isso não significa que eles sempre diminuam em valor, mas a queda de tempo pode impactar negativamente o valor de quaisquer opções que você mantenha.

Você pode ler mais sobre a deterioração do tempo aqui.

Existem alguns investidores que estão cientes dos riscos envolvidos nas opções de negociação e, por isso, decidem evitar opções como veículo de investimento. O simples fato é que não é para todos; é uma maneira relativamente indevida de investir e há certas armadilhas e desvantagens.

No entanto, nenhuma forma de investimento é sem as suas desvantagens e também há muitas razões pelas quais as opções de negociação são uma boa ideia. Há certamente muitos investidores que ganham muito dinheiro com isso e é perfeitamente possível que alguém o faça. Se você está pensando em se envolver, então sua decisão deve ser baseada em se as vantagens das opções de negociação superam os riscos envolvidos na sua opinião.

Se você acha que as opções de negociação são para você, então a próxima coisa que você precisa saber é onde você pode comprar, vender e escrever opções. Para mais informações sobre este assunto claramente importante, leia a próxima página nesta seção: Onde as opções de negociação.

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Por que as opções de compra e venda são consideradas arriscadas?

Tal como acontece com a maioria dos veículos de investimento, o risco em certa medida é inevitável. Os contratos de opção são notoriamente arriscados devido à sua natureza complexa, mas saber como as opções funcionam pode reduzir um pouco o risco. Existem dois tipos de contratos de opções, opções de compra e opções de venda, cada um com essencialmente o mesmo grau de risco. Dependendo do "lado" do contrato em que o investidor está, o risco pode variar de uma pequena quantia pré-paga do prêmio até prejuízos ilimitados. Assim, saber como cada um funciona ajuda a determinar o risco de uma posição de opção. Em ordem crescente de risco, dê uma olhada em como cada investidor está exposto.

Opção de Longo Prazo.

O investidor A compra uma chamada em uma ação, dando-lhe o direito de comprá-la ao preço de exercício antes da data de expiração. Ele corre o risco de perder o prêmio que pagou se nunca exercer a opção.

Chamada Coberta.

O investidor B, que fez uma chamada coberta ao investidor A, assume o risco de ser "chamado" de sua posição comprada no estoque, potencialmente perdendo ganhos positivos.

Coberto

O investidor A adquire um põr em um estoque que tem atualmente uma posição longa dentro; potencialmente, ele poderia perder o prêmio que pagou para comprar a opção se a opção expirar. Ele também poderia perder ganhos positivos se exercitar e vender as ações.

Dinheiro-Secured Put.

O Investidor B, que escreveu uma quantia em dinheiro no Investidor A, arrisca a perda de seu prêmio cobrado se o Investidor A exercer e arriscar o depósito em dinheiro integral se a ação for "entregue a ele".

Suponha que o Investidor B, em vez disso, vendeu o Investor A put nu. Então, ele pode ter que comprar as ações, se atribuído, a um preço muito superior ao valor de mercado.

Chamada Nua.

Suponha que o Investidor B vendeu o Investidor Uma opção de compra sem uma posição longa existente. Esta é a posição mais arriscada para o Investidor B porque, se atribuído, ele deve comprar a ação a preço de mercado para fazer a entrega na chamada. Como o preço de mercado, teoricamente, é infinito na direção ascendente, o risco do investidor B é ilimitado.

Opções Investing 101 & # 8211; O que é uma opção?

Por Jeff Reeves, editor executivo da InvestorPlace.

A negociação de opções apresenta a possibilidade de retornos significativos para aqueles dispostos a assumir o risco envolvido e aprender a entender esses produtos.

Na primeira parte desta série de vídeos, o InvestorPlace explica o que é uma opção e como ler o símbolo de uma opção.

Usado corretamente, a opção de investir é uma ótima maneira de aproveitar o potencial de lucro extra do mercado de ações ou de proteger seus riscos contra um declínio.

Se você preferir ler mais sobre o tópico de opções, veja nosso Guia de Opções 101 gratuito.

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Noções básicas sobre os riscos reais de opções de negociação para a vida.

20 de dezembro de 2010.

Se você ainda está pensando em começar ou já está ativamente negociando opções, é muito importante ter tempo para aprender e entender REALMENTE todos os riscos envolvidos. A negociação de opções é um animal completamente diferente quando se trata do mundo geral dos investimentos. Milhares e milhares de dólares foram feitos (e perdidos) por operadores de opções.

Quando se trata de algo tão volátil quanto o comércio em geral, você precisa ter certeza de que entende exatamente quais são os riscos. Acrescente a complexidade da troca de opções e você terá um novo conjunto de armadilhas para observar enquanto continua a se educar.

Opções Negociação Requer Conhecimento Adicional / Educação.

Em si, o comércio de opções requer algum conhecimento e compreensão adicionais. Ações e negociação de ações são fáceis de entender para as massas em geral. Por que você acha que eles são tão comercializados e empurrados pelos corretores? Porque eles são fáceis de explicar para Joe Smith na rua!

Agora, isso não quer dizer que eles são melhores que as opções, e nós argumentamos que os estoques não são superiores às opções em muitos níveis. Mas a negociação de opções não é para os fracos de coração e requer participação ativa, desde que haja dinheiro em jogo. Você PRECISA começar a ganhar e entender os fundamentos que compõem o Preço das Opções, Estratégias de Opção, Decaimento do Tempo, Expiração, etc. Isso irá ajudá-lo a ficar à frente do jogo.

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É mais como o negócio de seguros do que qualquer outra coisa.

Lembre-se que a negociação de opções não está realmente investindo. Investir é realmente um conceito a longo prazo. Você investe em imóveis e empresas e negócios. Com opções que você não investe diretamente na empresa - você assume uma posição especulativa em seu estoque. Você poderia se importar menos com o que a empresa faz ou com o produto certo? Você está apenas interessado em se certificar de que se move o suficiente para ganhar dinheiro antes da expiração.

Além disso, para estratégias de venda de opções, como as que usamos e sugerimos, a negociação de opções pode ser mais como uma empresa de seguros. Você vende Prêmios de forma muito parecida com uma companhia de seguros e garante que esteja protegido contra desastres catastróficos (caso em que você teria que pagar ao comprador da opção). Não é tanto como "passeio de emoção" como dia de negociação, mas as companhias de seguros estão entre as melhores empresas do mundo (menos AIG, claro).

A estrada pode ser longa, mas a recompensa é ótima!

Opções de negociação pode ser um profissional muito gratificante se você for cuidadoso e consciente de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Apenas certifique-se de investigar os riscos envolvidos e sempre continue aprendendo o máximo possível. Nada que valha a pena ser ganho é fácil na vida e a negociação de opções é tão importante nessa categoria. Mas, se você se alinhar com as pessoas certas e as ferramentas certas, você vai lucrar!

Noções básicas sobre risco de opções.

Como negociar opções.

Por Beth Gaston Moon, Colaborador do InvestorPlace.

Ao entender o risco, você pode se tornar um profissional melhor e mais lucrativo.

Muitos investidores se empolgam com a negociação de opções porque adoram a alavancagem que é possível quando um investimento vai bem. Embora os investidores em ações possam obter retornos de 10% ou 20% sobre uma ação, os investidores em opções agressivas poderiam potencialmente obter um retorno de 1.000% na mesma quantidade de tempo.

Esses tipos de retornos são alcançáveis ​​por causa da alavancagem oferecida pela negociação de opções. O comerciante de opções experiente reconhece que ele ou ela pode controlar um número igual de ações como o investidor de ações tradicional por uma fração do custo.

Comerciantes menos experientes podem não perceber a alavancagem que já detêm e decidir gastar tanto dinheiro quanto gastariam para estabelecer uma posição de longo prazo e investir tudo em uma enorme posição de opções. Por exemplo, em vez de gastar US $ 3.000 para comprar 100 ações da MSFT por US $ 30, pode-se gastar US $ 3.000 em opções da MSFT. Com negociação de opções, ninguém precisa gastar assim. Um tremendo benefício das opções de negociação é limitar o risco de um, não multiplicá-lo, como isso faria.

Uma boa regra para usar é não investir mais de 3% a 5% do seu portfólio em qualquer negociação. Por exemplo, se você tivesse uma carteira de negociação de US $ 25.000, usaria apenas US $ 750 a US $ 1.250 por negociação.

Opções de negociação não se trata apenas de negociar o risco de recompensa igual. Em vez disso, seu objetivo é ganhar vantagem profissional. Você deve procurar reduzir o risco através da seleção cuidadosa de oportunidades de investimento e, ao mesmo tempo, obter maiores retornos. Haverá perdas, com certeza. Mas, em última análise, o objetivo de todo comerciante é mudar a proporção de vencedores para perdedores para favorecer retornos de portfólio fortes e lucrativos.

Qualquer investimento implica uma certa quantidade de risco. Opções investindo assume maior risco, então você deve certificar-se de compreender os prós e contras das estratégias que você está considerando antes de iniciar ativamente negociação.

Sem entrar em uma discussão sobre os gregos (por exemplo, delta, theta, gama), os riscos descritos abaixo estão entre os mais comuns em opções de investimento. Quando você abre uma conta de negociação de opções, você receberá um guia completo de riscos de negociação de opções do seu corretor.

O tempo não está necessariamente do seu lado.

Todas as opções expiram & mdash; mais no valor zero. Ao contrário do investimento em ações, o tempo não é seu amigo quando você está segurando opções longas. Quanto mais próxima a opção estiver da expiração, mais rápido o prêmio na opção se deteriorará.

Essa deterioração é muito rápida e acelera nos últimos dias antes da expiração. Como um investidor de opções, você deve investir apenas uma quantia em dinheiro que você está confortável em perder, porque você pode perder tudo.

Há três coisas que você pode fazer para colocar o tempo ao seu lado:

&touro; Compre opções ao dinheiro (ou perto do dinheiro).

&touro; Opções de negociação com datas de vencimento que abranjam confortavelmente a oportunidade de investimento.

&touro; Compre opções em um ponto em que você acredita que a volatilidade está subvalorizada e venda opções quando achar que a volatilidade está superfaturada.

Preços podem se mover muito rapidamente.

Como as opções são investimentos altamente alavancados, os preços podem se mover muito rapidamente. Os preços das opções, ao contrário dos estoques, podem se mover por grandes quantidades em minutos ou segundos, em vez de horas ou dias.

Dependendo de fatores como o tempo até o vencimento e a relação entre o preço da ação e o preço de exercício da opção, pequenos movimentos em uma ação podem se traduzir em grandes movimentos nas opções subjacentes. Então, como pode um investidor de opções ganhar dinheiro a menos que ele ou ela observe o preço das opções em tempo real o dia todo?

Resposta: Você deve investir em oportunidades nas quais acredita que o potencial de lucro é tão robusto que o preço por segundo não será a chave para ganhar dinheiro. Em outras palavras, vá atrás de grandes oportunidades de lucro para que haja muita recompensa, mesmo que você não seja preciso em sua venda.

Além disso, faça todo o possível para estruturar a compra das opções usando os preços de exercício e os vencimentos corretos, para que grande parte desse risco seja reduzido. Dependendo da sua tolerância de risco pessoal, você também pode considerar fechar suas negociações com tempo suficiente antes da expiração, e esse valor de tempo não está se deteriorando tão drasticamente.

Perdas podem ser substanciais em posições curtas nuas.

Assim como as ações a descoberto, as opções de venda a descoberto (isto é, a venda de opções sem a cobertura da posição por meio de outras opções ou uma participação acionária) poderiam levar a perdas substanciais e até mesmo ilimitadas.

O short curto nas opções significa que você está vendendo um put ou um call por si só, sem garanti-lo com dinheiro ou outra posição de ações ou opções. Você pode estar se perguntando como mais você poderia vender um put ou uma chamada. Muitos investidores preferem vender opções de venda ou chamadas em combinação com ações ou com outras opções. Isso elimina o risco potencialmente ilimitado do & ldquo; naked & rdquo; coloque ou ligue que está sendo vendido. A seção de chamadas cobertas abaixo é um exemplo desse tipo de estratégia.

Embora muitos usem a palavra & ldquo; short & rdquo; para descrever as opções de venda para abrir, não é exatamente a mesma estrutura que um estoque. Quando você tem um estoque curto, você está vendendo ações emprestadas. Em algum momento no futuro, você terá que devolver o estoque ao seu dono (normalmente através do seu corretor). Com opções, você não empresta nenhuma segurança. Você simplesmente assume as obrigações associadas às opções de venda em troca do pagamento do prêmio.

O que torna as opções de shorting nuas (o que também é conhecido como volatilidade de vendas) é a possibilidade de ter uma fonte estável de ganhos. Grande parte do mundo dos investimentos profissionais registrou ganhos com a venda de opções, já que as ações subjacentes têm sido menos voláteis do que o que o prêmio de suas opções estava implicando.

Por exemplo, se vendêssemos a greve de 12 greves da May Motor (NYSE: F) e recolhêssemos 58 centavos, manteríamos esse prêmio se as ações permanecessem acima de US $ 12 por ação até o vencimento de maio. O put curto alcança seu lucro potencial máximo se a Ford se mover mais alto, ficar parado ou até cair levemente para o strike 12. Na maioria das vezes, as ações não se movimentam tanto quanto os investidores esperariam.

Há uma diferença importante entre vender para abrir uma chamada nua contra uma aposta nua. Quando você vende uma chamada nua, seu risco teórico é infinito. Você está no gancho para a diferença entre o preço de exercício e o valor que o estoque move acima desse preço. Porque não há um limite para o tamanho de uma ação que pode ser negociada, sua perda potencial é infinita.

No entanto, quando você vende para abrir um posto nu, sua perda máxima é a diferença entre o preço de exercício e zero. O risco para uma venda a descoberto vendida é o mesmo risco negativo que possuir a ação subjacente ao preço de exercício. Em outras palavras, as ações não podem ser negociadas abaixo de $ 0, então sua perda potencial é limitada, embora para algumas ações de alto preço, uma queda para $ 0 possa parecer virtualmente ilimitada!

Vender põe nu pode ser uma excelente maneira de ter uma exposição longa a uma ação a um preço melhor. Você pode estar de olho em um estoque, mas o estoque sempre parece muito caro. Em vez de perseguir o preço das ações, você pode vender uma opção, cobrar o prêmio por isso e tornar-se comprada a preço de exercício se as ações passarem a esse preço de exercício.

Por exemplo, você pode querer ter a Microsoft (MSFT) durante um de seus comícios no mercado, mas pagar mais de US $ 30 por ação parecia excessivo. Em vez de pagar tanto, você poderia vender a MSFT em 30 de outubro por US $ 1,50. Você recebe este prêmio hoje e o seu custo efetivo para a MSFT se você for obrigado a comprar a ação (ou "colocar" a ação) é de US $ 28,50 (US $ 30 de preço de exercício menos os US $ 1,50 cobrados).

Se você estiver interessado na estratégia de venda, é recomendável começar pequeno. Tenha uma noção pessoal de quais tipos de resultados são possíveis. Certifique-se de que você está investindo apenas a quantidade de dinheiro que você está disposto a perder inteiramente.

Quando você insere suas opções de negócios com os olhos bem abertos e expectativas realistas, você será melhor em gerenciar seus negócios e, por sua vez, seus riscos. Novamente, coloque apenas 3% a 5% de seus fundos de negociação em cada negociação. Dessa forma, se a negociação for contra você, você não perderá sua camisa e não poderá se recuperar da perda.

Outra ótima maneira de se familiarizar com as opções de negociação antes de usar dinheiro real é o comércio de papel, o que significa que você está rastreando as negociações de opções no papel & rdquo; do começo ao fim sem investir dinheiro. Isso ajudará você a ganhar algumas habilidades e confiança sem arriscar seu dinheiro até ter uma melhor compreensão de como funciona a negociação de opções. Uma maneira fácil de "comércio de papel" é através de uma conta virtual no seu corretor online.

Quais riscos existem quando negociando com opções binárias?

Embora existam maneiras de reduzir o risco assumido pela maioria dos traders financeiros, a verdade é que todos os investimentos vêm com pelo menos alguma forma de risco & # 8211; e isso inclui negociação em opções binárias. Portanto, os investidores nessa área são bem aconselhados a pesquisar cuidadosamente os tipos de risco que podem estar envolvidos, e só então proceder de maneiras que garantam que o risco seja mantido no mínimo possível.

Tipos de riscos que podem ser enfrentados com opções binárias de negociação.

Embora não haja maneira de remover completamente todo o risco em qualquer tipo de investimento, ter uma consciência aguda dos riscos potenciais que podem estar presentes pode ajudar a reduzir algumas das incertezas para os comerciantes. Isso por si só pode ajudar os investidores a se concentrarem mais no investimento real em mãos, sabendo onde certas armadilhas podem estar.

Alguns dos riscos potenciais que os traders podem enfrentar no mercado de opções binárias podem incluir:

Risco de mercado.

Semelhante a outros investimentos, a negociação de opções binárias pode envolver um risco geral de mercado. Em quase todos os casos, os mercados podem & # 8211; e muitas vezes fazem & # 8211; mova-se em várias direções sem amplo aviso. Embora existam maneiras de prever os movimentos potenciais do mercado, mesmo as mais completas análises nem sempre podem apontar exatamente qual direção o mercado tomará.

Montante de lucro fixo / limitado.

Outro risco que os operadores de opções binárias precisam estar cientes são os lucros fixos. No caso destes investimentos, tanto as perdas como os ganhos são limitados & # 8211; o que significa que não há potencial ilimitado com esses investimentos. No lado positivo, no entanto, as perdas também são limitadas.

Pontos de Lucro e Perda Extremamente Precisos.

Além disso, ao contrário de muitos outros veículos de investimento, as opções binárias são medidas pelo menor tick. Isso significa que, muitas vezes, o valor desse tipo de opção pode ser determinado por até três ou quatro pontos decimais. Com a negociação de opção binária, mesmo 0.0001 pontos podem significar a diferença entre um comerciante estar no lado do lucro ou perda do investimento.

As opções binárias também não são consideradas como sendo um & ldquo; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; tipo de investimento. Portanto, como esses veículos não podem ser exercitados à vontade, os negociadores devem esperar até a data de vencimento das opções antes de poderem obter seus lucros ou perdas.

Não Propriedade nos Ativos Subjacentes.

Como as opções binárias são simplesmente uma aposta na direção de um ativo subjacente, os investidores não estão realmente investindo na propriedade de qualquer tipo de ativo tangível. Enquanto alguns estão confortáveis ​​com este tipo de investimento, outros podem vê-lo como um risco potencial.

Regulamento esparso.

Um dos maiores riscos ao negociar em opções binárias é o fato de que os mercados de balcão não estão atualmente regulamentados. Isso significa que, embora a maioria das plataformas de negociação de opções binárias sejam o que parecem, há uma chance de que os operadores possam encontrar algumas formas de práticas inescrupulosas.

Como controlar as opções binárias de negociação de risco.

Existem várias maneiras de limitar suas opções binárias de negociação de risco que muitos traders lucrativos empregam e são a base de uma sólida estratégia de negociação. A primeira delas é escolher um corretor de opções binárias que lhe permitirá gerenciar seu risco de forma eficaz, incluindo um que ofereça uma taxa de proteção e recursos para limitar as perdas. A & # 8216; taxa de proteção & # 8217; é a porcentagem que um corretor oferece para pagar de volta ao negociador pelas opções binárias que estão fechando o dinheiro. Isso é geralmente entre 5-15% e é uma boa maneira de garantir que mesmo fora do comércio de dinheiro não resultem em uma perda total do investimento.

Os outros recursos oferecidos pelos corretores que os operadores de opções binárias podem usar para reduzir o risco são "close early & # 8217; e & # 8216; rollover & # 8217; características. Em situações em que as opções parecem estar irremediavelmente fora do dinheiro, elas oferecem aos negociadores a opção de fechar a posição antecipadamente, para uma perda menor de estender o tempo de expiração na esperança de que o comércio se recupere. Embora o uso destes não seja o ideal e também possa resultar em perdas, incluir essas estratégias de gerenciamento de risco em um plano de negociação de longo prazo certamente reduzirá as perdas totais ao longo do tempo.

Possivelmente, o elemento mais importante do controle de risco na negociação de opções binárias é limitar sua exposição inicial e negociar apenas com dinheiro que pode ser perdido. Muitos comerciantes profissionais usam a regra & # 8217; 2% & # 8217; o que apenas lhes permite arriscar um máximo de 2% da sua conta de negociação em qualquer negociação única. Embora isso possa parecer uma pequena quantia para começar, ao longo do tempo, um valor de conta pode crescer substancialmente usando esse pequeno conselho.

As vantagens de negociar opções binárias superam os riscos?

Embora haja alguns riscos a ter em conta quando se negociam opções binárias, estes veículos financeiros também podem apresentar uma série de grandes benefícios. De fato, um dos maiores benefícios para as opções binárias, na verdade, envolve o fato de que os traders & # 8217; O risco é conhecido desde o início do investimento.

Isso significa que é conhecido por um profissional exatamente quanto ele ganha ou perde antes mesmo de fazer seu investimento. Portanto, mesmo que os ganhos de um trader sejam fixos, também são as perdas potenciais & # 8211; e isso pode tornar possível avançar com o investimento sem a necessidade de assumir uma exposição indeterminada de exposição financeira.

AVISO DE RISCO: O SEU CAPITAL PODE ESTAR EM RISCO.

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Diferentes riscos envolvidos na negociação.

Risco Financeiro refere-se ao risco associado a qualquer tipo de investimento financeiro, seja em ações, títulos, derivativos ou quaisquer outros instrumentos financeiros. O risco surge da incerteza do retorno do investimento e da perda do valor total ou parcial do investimento devido a razões diferentes. Os principais tipos de riscos financeiros são os seguintes.

O risco de mercado surge de diferentes fatores relacionados ao mercado, o que diminui o valor do investimento ou da carteira. Esses riscos de mercado são causados ​​por diferentes variáveis ​​de mercado.

Os principais riscos de mercado são os seguintes:

Risco de ações: Risco de que o preço das ações mude devido a razões diferentes e que a volatilidade aumente. Risco de taxa de juros: risco de que a taxa de juros aumente, o que reduzirá os preços das ações. O risco da taxa de juros decorre do aumento da inflação, já que o banco central sempre utiliza a alta da taxa de juros como principal arma para controlar a inflação crescente. Risco cambial: Risco de que o movimento adverso da taxa de conversão da moeda diminua o valor do investimento. Se os investidores dos EUA investirem no mercado indiano, a depreciação da rupia em dólar americano reduzirá o valor do investimento em termos de dólares americanos. Risco de commodities: Risco de que o preço de diferentes commodities mude ao longo do tempo. Os preços das commodities podem ser alterados devido a diferentes razões que podem reduzir o valor da carteira, tendo investimentos em diferentes tipos de commodities, como petróleo, ouro e prata, etc.

O risco de desvalorização decorre, principalmente, do baixo volume de negócios, em que o ativo não pode ser negociado com rapidez suficiente para reduzir a perda ou obter o lucro desejado. Esta é uma situação em que o número de compradores não coincide com o número de vendedores no mercado e o volume de negócios permanece muito baixo, o que torna muito difícil otimizar os ativos da holding ao preço desejado. O spread amplo bid-ask pode ser um exemplo para o mesmo.

O risco de crédito surge da não credibilidade do mutuário para pagar o principal ou juros como prometido. Quando os mutuários não são capazes de pagar o pagamento prometido ou se tornar inadimplente no pagamento, o investidor ou o credor perde o dinheiro. Para casos padrão, às vezes, torna-se muito difícil recuperar até mesmo o montante principal.

Para lidar com esse risco, as agências de classificação de risco oferecem classificação aos tomadores de empréstimo, o que denota a credibilidade de pagar o pagamento prometido (ou não se tornar padrão) no horário programado. A classificação mais alta indica a maior credibilidade do pagamento do principal, bem como dos juros.

O risco operacional surge de diferentes tipos de falhas operacionais ou transacionais. Isso pode acontecer por causa do sistema operacional ou plataforma eficiente. Os diferentes tipos de riscos operacionais são especificados abaixo.

Risco Legal: Decorre do sistema legal ineficiente que leva a operações ilegais. A prática jurídica menos rigorosa aumenta as práticas comerciais injustas e aumenta o risco de perder o dinheiro investido. Risco Regulatório: A falta de um sistema regulatório adequado leva a práticas comerciais injustas e manipulação de preços através disso. A prática de negociação desleal pode apagar o valor de uma ação, bem como o valor de uma carteira. Um sistema regulador adequado é sempre necessário para proteger os pequenos investidores individuais de perder seu dinheiro através de negociações especulativas injustas. Risco transacional: surge da falta de um sistema transacional adequado, que leva a transações erradas e cálculo errado de dinheiro. Se a transação foi feita incorretamente e não dentro do período de tempo apropriado de colocação da solicitação de negociação, isso pode levar a cálculos incorretos e a perda de dinheiro através da transação comercial. Em um mercado muito volátil, um pequeno atraso no tempo pode causar uma mudança significativa no preço da transação comercial, o que pode fazer com que o trader perca o dinheiro desejado.

O risco político surge da situação política adversa ou do risco relacionado com o governo de um país. Se o governo não for estável ou se houver incerteza política ou se as políticas externas não forem favoráveis ​​ao investimento, isso aumentará o risco político de um país. Para ter um risco político mínimo, o governo precisa ser estável, eficiente e favorável ao investimento.

O risco de negócio surge da incerteza de que o negócio pode não ser capaz de gerar o fluxo de caixa desejado. Há sempre alguma incerteza em relação ao fluxo de caixa do negócio, se o processo de negócios não for muito robusto. Temos que considerar o risco do negócio enquanto consideramos uma empresa para investimento.

O risco geográfico surge a partir de condições geográficas específicas relacionadas, como calamidades naturais, terrorismo e condições meteorológicas adversas. Japanda para mais terremotos propensas e países do Oriente Médio devido ao terrorismo têm mais risco geográfico.

O risco-país é causado devido a incertezas políticas e condições adversas para fazer negócios nos países estrangeiros. Por causa dessas incertezas, os investidores chamam isso de risco de fazer negócios ou investir dinheiro naquele país em particular.

Risco país pode ser por causa de.

Risco de transferência de país Risco soberano / risco soberano Risco transfronteiriço Risco soberano.

O prêmio de risco país é um retorno de prêmio que deve ser adicionado ao retorno total esperado devido a riscos adicionais específicos do país associados ao investimento em determinado país. Fatores macroeconômicos como instabilidade política, mudanças adversas na taxa de câmbio, políticas externas adversas e alta taxa de juros fazem com que os investidores relutem em investir em países estrangeiros. Isso faz com que eles precisem de um prêmio para investir em termos de maior retorno esperado. O prêmio extra é decidido com base no risco extra que eles estão assumindo. O prêmio de risco país é muito mais para os países em desenvolvimento do que para os países desenvolvidos.