Negociando estratégias de opções bacanas

Negociando estratégias de opções interessantes
Nifty Futures 10,465.
12-4-2018: Dados da produção industrial de fevereiro.
12-4-2018: Dados do Índice de Preços ao Consumidor para março.
Guerra comercial global:
Níveis de negociação Intraday Nifty Futures para 13-4-2018:
Portanto, coloque um ponto final em todas as suas perdas recorrentes. Em vez de depender de "serviços de consultoria" continuamente, aprenda esta Estratégia Incrível e transacione com o conteúdo do seu coração para o "Resto da sua Vida". independentemente.
Em outras palavras, aprenda "Como pegar um peixe".
Nós desenvolvemos uma estratégia de opção inovadora, nefty Foolproof. A estratégia é segura, robusta e protege o capital de todos os tipos de riscos comerciais.
No mercado de ações, não almeje lucros inesperados. Não é que não os recebamos, mas são poucos e distantes entre si. Sustentar no mercado é mais importante que, em última análise, abre caminho para lucros profundos.
Expectativa de taxa de retornos inatingível e irrealista & rsquo; só levará ao desapontamento e ao desespero. Primeiro, deve-se avaliar o apetite por risco de alguém, pois ele difere de pessoa para pessoa.
Retornos elevados? Ao custo de expor nosso capital total a riscos de mercado? Poucos negócios errados e um serão para baixo e para fora dos mercados para sempre.
Segurança total para o nosso capital (assim como depositar nosso dinheiro em um banco), ainda assim, um retorno superior consistente.
A Estratégia Incrível & rsquo; nós desenvolvemos é à prova de idiotas e protege todo o capital em todos os tipos de mercados - Bull, Bear, limite de gama e tendências - ainda gera entre 8% e 15% de retornos mensais médios.

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Porquê aprender Nifty / Stock Options Classes de nós?
Adarsha Learning Pathways é promovido por um grupo de banqueiros seniores com três décadas de experiência no setor bancário, instrutores altamente qualificados e experientes que possuem certificação NCFM em estratégias de negociação de opções.
O objetivo é dar educação nos mercados financeiros, particularmente nas estratégias de negociação de opções NIFTY / STOCK, com métodos rentáveis. Na verdade, existem poucas pessoas na Índia que ensinam exclusivamente em estratégias de negociação de opção Nifty / Stock e podem ser contadas com dicas de dedo.
Somos especializados no ensino de ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE OPÇÃO NÃO DIRECIONAIS Delta neutras, que é uma arte de vender opções de compra, opções de venda ou juntas, para aproveitar o efeito teta contínuo dos prêmios de tempo de todas as opções e subseqüentemente comprá-las a preços mais baixos.
É um fato conhecido que os prêmios de tempo de todas as opções out of the money se tornam Zero no final do Expiry porque eles carregam apenas o valor do tempo. Os technos neutros da Delta são o backbone para evitar perdas quando os mercados entram em uma direção repentinamente.
A maioria dos investidores de varejo compra opções de compra se os mercados estão subindo ou colocando opções se os mercados estão caindo e a taxa de sucesso é muito baixa em vista do efeito teta (tempo) nos prêmios de tempo das opções e a maioria dos iniciantes não tem conhecimento básico dos Prêmios de Opção e os Gregos da Opção perdem muito fortemente neste negócio. Nossa idéia é transmitir o conhecimento e explicar o básico em redação de opções / shorting e usá-las para negociar opções Nifty / Stock regularmente para obter lucro consistente.
O conhecimento dos gregos da Opção (Delta, Theta, Gama e Vega) é obrigatório para todos os operadores de opções e deve-se familiarizar-se com o software de cálculo de prêmio de opções e todos eles são abordados em nossos workshops e torná-lo familiarizado com várias estratégias retornos mensais, independentemente da direção do mercado. Quanto mais conhecimento você ganha nessa direção, mais você é bem sucedido no mercado de ações.
Mesmo os investidores que mantêm carteira de ações diferentes podem obter renda mensal adicional por meio de ESCRITO (Call Coberto) e isso é invariavelmente usado por todos os investidores FII (Foreign Institutional Investors)
Nosso Knowledge Center oferece a idéia básica de opções, o tempo de usá-las, o efeito de theta e Vega em todas as estratégias e possibilidades de ganhos e perdas.
Estaremos atualizando eventos no mercado de ações / notícias importantes nos mercados financeiros / Datas de vários eventos que terão efeito nos mercados de ações, particularmente na volatilidade, que é o principal fator que afeta os prêmios da opção. Você pode dar uma olhada regular na nossa seção Notícias.
Além de tudo isso, abordaremos uma estratégia a cada mês regularmente em nosso site em detalhes e você poderá atualizar seu conhecimento se for um visitante regular de nosso site.
Nossas estratégias de negociação do Work Shop on Nifty / Stock Options cobrem o Básico, bem como as Técnicas Avançadas, que são ensinadas em detalhes. Nós fornecemos um folheto detalhado que lhe dá conhecimento abundante e você pode dominar muitas estratégias se você passar por elas.
Nós também fornecemos uma calculadora gratuita para calcular o Delta, Theta, Gama e Vega de acordo com as fórmulas da Black-Schole para todas as taxas de strike da Nifty / Stock Options. Geralmente, esta calculadora é vendida no mercado e, como você pode obtê-lo gratuitamente, se você participar de nossa oficina.

Como multiplicar seu dinheiro com a estratégia de negociação de opções bacana.
A compra de opções bacana tem risco limitado, mas o potencial de lucro ilimitado, eu vou te ensinar uma estratégia de negociação que pode facilmente multiplicar o seu capital comercial (dinheiro). Antes de começar com essa estratégia, você precisa manter pelo menos Rs. 1.00.000 em sua conta de negociação, para que você não tenha que arriscar muito do seu capital de negociação.
Agora, a primeira coisa a fazer é começar a olhar para o gráfico de futuros Nifty, ou seja, gráfico diário, nesse gráfico, basta ver em que direção o mercado está se movendo (para cima ou para baixo). Se o mercado está negociando de lado, não há comércio. Vamos ver quando o mercado está em alta (formando topos mais altos e maiores séries de fundos), vamos esperar por um recuo decente de cerca de 80 a 140 pontos para participar desse movimento. Sempre que o pullback acontecer, você precisará comprar o Nifty Call Option, agora estou dizendo como escolher o preço de exercício correto para opções bacanas, basta olhar para este exemplo: Se o spot bacana for 10400, então compre opções de call nifty 10600 ou seja, sem dinheiro opções. Defina o alvo como o dobro do seu preço de compra, pare metade da perda do seu preço de compra.
Quantidades para comprar / vender:
Isso foi tudo sobre compra, agora vamos ver quantas quantidades comprar; você usará 40% do seu capital de negociação para comprar essa opção bacana. Então, se você tem Rs.1, 00.000 em sua conta de negociação, então você vai comprar opções bacanas no valor de Rs.40.000 / - antes de negociar com opções, lembre-se sempre que as opções de negociação envolvem alto grau de risco, além de investir com sabedoria.
E se você não encontrar essas oportunidades:
Se você é incapaz de encontrar qualquer retrocesso decente no futuro bacana, então você pode sempre olhar para seus estoques. Há 50 estoques na nifty, você pode verificar o gráfico diário de algumas dessas ações e certamente você encontrará um / dois estoques a cada mês.
A regra de ouro da negociação de opções está em negociar na direção de uma tendência de médio prazo se você estiver comprando, ou procurar ir contra a tendência se você estiver escrevendo opções. Além disso, evite o supertrading, pois muitos corretores com desconto oferecem menos corretagem.

Estratégia de Opção Nifty.
Esta é uma ferramenta para aproveitar a estratégia de opções.
Ilustração:
1) Na ferramenta, selecione & # 8216; Tipo de opção & # 8217 ;, & # 8216; Posição & # 8217; (curto ou longo), & # 8216; Preço de ataque & # 8217; e & # 8216; Número de lotes & # 8217;
2) Pressione calcular para ver o preço atual (preço da opção Nifty ao vivo) desta estratégia.
3) e. se você comprou 20 lotes de 7000 de preço de exercício, selecione & # 8216; colocar & # 8217 ;, & # 8216; longa & # 8217 ;, & # 8216; 7000 & # 8217; e 20 na tabela acima.
4) Isso exibirá o diagrama de pagamento & # 8216; & # 8217; para esta opção & # 8217;
5) No próximo menu suspenso, você pode selecionar a opção que deseja ver no gráfico.
6) Pressione & # 8216; Calcular & # 8217; botão para ver o preço ao vivo da sua estratégia de opção.
7) Você também pode criar estratégias mais complexas e ver os payoffs ou calcular o preço.
8) e. Muito 1 lote de 7500 Ligue e curta 1 lote de 7600 Ligue & # 8211; & gt; então calcule o preço da estratégia. Se você espera que o mercado fique entre 7500 e 7600, essa estratégia pode ter bons retornos.
9) O diagrama de pagamento da estratégia acima será parecido com o gráfico abaixo:
CHIDIPUDI VENKATA SUBBA REDDY diz.
Eu gostaria de seguir as sugestões dadas neste site.
KAIZER MD AMIN diz.
É um aplicativo muito sofisticado. e reduz muito trabalho agitado. Eu amei.
Siga a estratégia e obtenha um lucro enorme.
Precisa saber guia adequado por favor, diga como começar no começo & # 8230; 9324020961.

Como transformar banco opções interessantes Nifty em uma máquina de regular rendimento de condução?
O contrato do Bank Nifty Weekly Options foi introduzido pela Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE), com efeito a partir de 27 de maio de 2016.
Anteriormente, apenas o contrato de opções mensais estava disponível para negociação para todos os instrumentos, incluindo ações e índice, e agora você pode negociar com o contrato do Bank Nifty Weekly Options, onde o dia de vencimento desse contrato semanal é quinta-feira de cada semana.
como essas opções semanais no índice bacana do banco têm benefícios sobre os contratos de opção mensais?
Por que trocar de banco as opções semanais bacana do que o banco de negociação nifty futuros?
como podemos negociar essas opções bacanas semanais para ganhar dinheiro?
Os benefícios das opções de negociação sobre futuros, conforme descrito no artigo Parte VII & # 8211; Começando com o Trading & # 8211; Como negociar opções? é que todos os investidores estão familiarizados com o velho ditado do & # 8220; Buy Low e Sell High & # 8221; mas com opções você pode obter lucros quando os mercados estão subindo, descendo ou mesmo de lado.
Opções dão uma vantagem para você como um comerciante para ganhar dinheiro, mesmo quando os mercados não estão tendendo e preso na faixa de consolidação.
As opções semanais nos darão a qualquer momento oito contratos semanais (Call / Put) no Bank Nifty Index para negociação, juntamente com o contrato de vencimento mensal do terceiro mês. Portanto, assim que o primeiro mês expirar, os contratos semanais para o terceiro mês também serão disponibilizados.
Por que os novos comerciantes sentem que as opções de negociação são como jogos de azar?
A maioria dos novos operadores que entram no mercado ficou entusiasmada e fascinada ao saber que eles podem comprar um mercado ou uma ação com oportunidades para obter lucro ilimitado.
e isso também com risco muito limitado comprando as chamadas Out of the Money.
Parece um bom lugar para começar e parece ser uma varinha mágica que os levará a novas alturas simplesmente comprando as opções baratas do OTM e fazendo grandes lucros.
Isso parecia estar em sincronia com a psicologia do trader (especialmente os recém-chegados) de comprar um estoque baixo e vendê-lo alto, onde eles caíam na armadilha de comprar ações de baixa qualidade a preço barato.
O que acontece depois,
Toda a loucura entrou em colapso para a maioria dos recém-chegados quando a maioria de suas idéias de negociação de compra de opções baratas & # 8230; & # 8230; entrou em nada além de Inútil e tudo se torna um Apocalipse.
Isso acontece devido ao fato de que o trader não precisa estar certo apenas com a direção do movimento de preços, mas também tem que estar certo com o timing.
Se estivermos errados sobre qualquer um dos itens acima, isso resultará na perda do prêmio pago.
Geralmente, os mercados estão em fase de preparação por mais de 70% do tempo, o que leva a mais de 70% do contrato de opção a expirar sem valor, em outras palavras, eles se tornam ZERO.
Assim, o tempo funciona como um inimigo para o comprador da opção, pois a cada dia que o subjacente não se move, o prêmio da opção começa a derreter e a evaporar.
Portanto, se você é um comprador de opções, então há 30% das chances de que você será lucrativo, enquanto o vendedor tem 70% de chances de que o negócio será a seu favor.
Pergunte a si mesmo o que você escolheu para negociar quando entrou no mercado de negociação pela primeira vez & # 8211; Opções de Compra como o risco é limitado ou Opções de Venda que tem mais risco envolvido?
Você sabe que o maior erro cometido pela maioria dos traders é que eles acham que devem negociar todos os dias.
Eles pensam que a negociação é tudo sobre estar na frente de sua mesa de negociação a cada dia, e comprar e vender para a esquerda e para a direita.
E eles caem sob a armadilha.
Se você realmente quiser evitar grandes perdas comerciais, você precisa ter alguns fatos e razões para negociar.
E acredite em mim você terá que aprender muita paciência para entender o mercado, enquadrando e seguindo suas regras de negociação.
Evite a armadilha, leia porque trocar cada dia é um plano parvo (e o que fazer em vez disso) para entender como a troca do dia é diferente do pensamento geral de negociar todos os dias.
E como os profissionais negociam os mercados para evitar cometer os mesmos erros repetidas vezes.
Você pode ter lido e ouvido milhões de vezes que o risco com opções de compra é limitado ao preço do prêmio pago. Certo?
Mas você sabe que podemos até ficar presos e perder mais do que o valor do prêmio, mesmo quando você está comprando opções e se eu disser que você pode incorrer em perdas, mesmo depois de ter uma negociação rentável.
Leia Aviso: 5 armadilhas para evitar quando estiver negociando opções bancárias bacanas no dia da expiração para saber como o adágio teórico de perda limitada ao comprar opções não é completamente verdadeiro em todos os casos e como evitar uma das maiores armadilhas do que nós chamar como um "Choque de contrato" & # 8221 ;.
Vamos voltar às opções & # 8230 ;.
Com isto não queremos dizer que os compradores das opções não ganham dinheiro ou não devemos comprar as opções de qualquer forma?
Eles fazem & amp; Devemos fazê-lo toooo & # 8230;
Então, sempre que você for comprar opções, especialmente aquelas que atraem muito interesse dos recém-chegados, ou seja, que estão fora do dinheiro, você precisa de um sólido e uma justificativa válida e um fato para provar que os mercados vão subir e que também antes do término do contrato & # 8230 ;.
Quando você sabe que o mercado vai subir ou cair por causa de alguma conclusão de padrão em gráficos ou algumas outras razões, então faz sentido comprar opções e obter alguns bons resultados.
Podemos estar certos com a análise de que o mercado pode subir, digamos 200-300 pontos com poucos dias e as chamadas OTM explodirem 100-300% em poucos dias.
Da mesma forma, há maneiras de comprar opção de compra com um stop loss próximo ao intradiário quando esperamos que o banco seja bacana para concluir um padrão e se preparar para se reunir e ganhar dinheiro decente em nosso negócio.
Mas isso requer que você esteja muito certo com sua análise, especialmente com a direção do mercado.
Nós aqui gostaríamos de deixar claro que não é que não compramos opções .. Nós fazemos & # 8230;
Mas essa estratégia tem pré-requisitos diferentes e deve ser implementada quando esperamos uma movimentação direcional clara no banco bacana, após padrões claros de alta ou de baixa.
A compra só será lucrativa quando pudermos analisar e prever a direção e um grande impulso de preço no subjacente enquanto a venda pode ser lucrativa quando você está certo com o pensamento geral de que o mercado pode se consolidar ou não acima ou abaixo de algumas marcas psicológicas importantes.
Portanto, os recém-chegados não devem cair na armadilha de opções de negociação comprando as chamadas baratas ou colocando apenas porque estão negociando a preços baixos.
Como a compra sempre funciona como jogar em um cassino, onde os vendedores das opções são os donos dos cassinos com maior probabilidade de conseguir o comércio a seu favor.
Não há comparação quando você compra uma ação de alta qualidade a um preço razoável e quando você está comprando ações de baixa qualidade só porque está negociando a um preço barato.
Você, como trader, sempre estará em vantagem e terá maiores chances de sucesso do negócio ao identificar e entrar em um estoque de alta qualidade.
Como até mesmo o risco será muito menor e as recompensas serão muito agradáveis.
Warren Buffet para investir em ações disse: -
"O grande erro que cometemos nos primeiros anos foi tentar comprar um mau negócio a um preço realmente barato".
Demorei cerca de 20 a 30 anos para descobrir que não era uma boa ideia ”.
Pensamentos semelhantes podem ser aplicados enquanto negociamos ações, futuros ou opções. Portanto, não é o preço pelo qual a opção está sendo negociada, mas sim a avaliação da probabilidade que esperamos para o sucesso do negócio.
A grande consideração aqui é primeiro conhecer e compreender a oportunidade e a probabilidade do sucesso do negócio, especialmente quando as opções de negociação, em vez de o custo de comprá-lo.
Mas por que diabos devo trocar por pequenos retornos enquanto corro grandes riscos?
Como apenas porque 18000 Bank Nifty Weekly Call Option está negociando a um preço barato de Rs. 10 não torna uma compra lucrativa se o mercado não tem como ir acima desse mercado dentro de alguns dias ou até o vencimento.
Há uma razão pela qual está negociando a Rs. 10 porque há menos chances de o mercado chegar a essa marca até o vencimento.
Portanto, seria preferível escrever a opção de compra de 18000 para receber o valor de prêmio pequeno, pois há maior probabilidade de que o mercado não atinja essa marca até o vencimento.
Assim, se os lucros são pequenos ou grandes, deve ter certeza de que ajudará um comerciante a assumir grandes posições e obter grandes lucros.
Para obter sucesso na negociação de opções, restrinja-se a primeiro pesquisar o movimento de preço do subjacente (BankNifty) para prever aonde ele seguirá em seu tempo estipulado e, em seguida, encontrar e inserir o contrato de opção correto com a razão justificada de porque você é comprando ou vendendo.
Além disso, quando você está negociando opções bacanas do banco semanal, então o valor do tempo irá evaporar muito rápido após o encerramento da terça-feira.
Então, ao comprar opções, você precisa ser rápido, perspicaz e correto com sua análise sobre o movimento do preço que você está esperando e saber em que período de tempo & # 8230 ;.
Isso nós discutimos no final do post descrevendo os benefícios de escrever uma opção do que comprar opções.
Economize seu tempo e frustração. Tempo para ler sobre como começar com as opções de negociação & amp; banco bacana.
Como ganhar dinheiro com a negociação no mercado de ações indiano? & # 8211; Nós fizemos o melhor possível para mantê-lo detalhado e nítido tudo o que você sempre quis saber sobre o Trading & amp; Investir no mercado de ações indiano. Aqui estão oito passos a seguir para começar a ganhar dinheiro com a negociação.
Parte VII & # 8211; Começando com o Trading & # 8211; Como negociar opções? & # 8211; Quer ser um trader de opções em tempo integral, mas com medo de todos os jargões, ou achar difícil entender a dinâmica da negociação de opções. Então você precisa ler isso.
Parte I & # 8211; Começando com opções de negociação & # 8211; Como funciona um comércio de opções? & # 8211; Entrando em Real Trading é complicado. Como um novo operador, é importante tornar sua tarefa de negociação mais simples. Entenda profundamente como as opções de comércio funcionam no mercado real.
Por que mais margem é necessária para opções de short / write do que opções de compra? & # 8211; Quer saber por que você é solicitado a colocar mais dinheiro quando você está escrevendo opções do que quando você compra? Tem algo para lidar com o risco do comércio. Mas isso não reduz a probabilidade de fazer dinheiro inteligente a curto prazo das opções do que comprar. Hora de pensar & # 8230; & # 8230;
O que é o Índice BankNifty (CNX Bank Nifty Index) & amp; Como negociar com o BankNifty? & # 8211; É sempre importante entender o que deriva o movimento do subjacente, especialmente quando você está lidando com opções & amp; que também quando é um instrumento altamente volátil Bank Nifty & # 8211; então não há como fugir disso. Pergunte a si mesmo como você pode fazer grandes mercados futuros ou mercados de opções sobre os quais você não sabe nada?
Como trocar o banco Nifty Futures? & # 8211; Você já se perguntou quantos comerciantes fizeram sua carreira comercial apenas negociando futuros bacanas com sucesso? Aqui é exatamente como conhecer um mercado profundo e pré-planejamento lhe dará a espada para gerenciar seu risco com sabedoria, ser seguro e permanecer lucrativo no mercado para sempre. Esses elementos ajudarão a transformar você de um Aspirador em um Lendário Comerciante.
O banco Bank Options Options Strike Price tem uma lacuna de 100 pontos em cada contrato. Atualmente, o Bank Nifty Index é @ 17700, portanto as chamadas e opções de preço de exercício para os contratos semanais de 16.000 a 19500 estão disponíveis para negociação com contratos sucessivos de 16100, 16200, 16300 e assim por diante.
Mas a liquidez só está disponível nos contratos que estão próximos do preço subjacente com 5% mais e menos, de 17700 até 18500 para opções de compra e de 17700 até 17000 para opções de venda e também para o contrato da semana atual, ou seja, 23 de junho de 2016.
Tabela 2 & # 8211; Cadeia de Opções Semanais do Banco Nifty.
Confira os preços em tempo real de todos os contratos disponíveis para negociação BankNifty Options @ NseIndia & # 8211; Banco Cadeia de Opções Nifty.
Por que as opções de dinheiro são os contratos mais ativos?
Se você verificar o gráfico I, então podemos delinear que as chamadas que estão acima do preço de mercado atual (ou seja, fora do dinheiro) estão ativas com a maioria dos volumes negociados, ou seja, opções de compra dos preços de exercício 17800, 17900 e assim por diante são negociados grande enquanto a chamada de 18000 tem o maior volume negociado para o dia com maior interesse em aberto.
enquanto as opções de venda que estão abaixo do preço de mercado atual (ou seja, fora do money puts) estão ativas com a maioria dos volumes negociados, ou seja, opções de venda do preço de exercício 17600, 17500 e assim por diante são negociadas como opção de venda de 17000 com maior interesse em aberto.
Por que a opção de compra ou venda, que não tem nenhum valor intrínseco, e sim todo o preço do prêmio, é que o valor do tempo é negociado ativamente?
Isso ocorre porque muita coisa está acontecendo para a opção de compra de 18000 e a opção de venda de 17000, ou seja, o mercado espera que o banco não se mova para qualquer lugar acima da marca de 18000 e abaixo de 17000 antes desta sessão de vencimento.
& amp; se isso acontecer, então ambos os vendedores da opção de compra de 18000 & amp; 17000 opção de venda irá manter o prémio total de Rs. 42 & amp; Rs. 17 em seu bolso no vencimento como ambas as opções serão zero se o mercado expirar em qualquer lugar dentro da zona de 17000-18000.
Além disso, um comerciante deve manter um olho de falcão sobre qualquer aumento no interesse aberto do contrato de opções que nos permite saber quais os níveis que os mercados estão considerando importantes como resistência e suporte.
Para verificar as opções bacanas mais ativas do banco. Visite as 20 opções mais ativas do banco mais ativo da NseIndia e escolha as opções do Nifty Bank. Isso ajudará você a conhecer os níveis mais importantes como suporte ou resistência que o mercado está apostando.
Facilidade de Negociação para Compradores & amp; Escritores com opções semanais bacanas.
As opções semanais certamente ampliaram o escopo das oportunidades de negociação disponíveis para um trader do Bank Nifty.
Como agora o comerciante pode tomar posições no contrato de opção semanal, pagando menos prêmio do que ele tinha que pagar ao entrar nos contratos mensais.
Anteriormente, o redator ou comprador das opções enfrentava muitos problemas e precisava manter o alinhamento de suas posições de negociação, pois havia um grande intervalo de tempo entre o vencimento dos contratos. Mas a introdução do banco bacana opções semanais mãos oportunidade de ganhar dinheiro para prever os movimentos do mercado a acontecer nos próximos dias do que esperar para o final do mês.
Da mesma forma, o vendedor das opções terá que prever o mercado por alguns dias para aproveitar o benefício da oportunidade, escrevendo as opções semanais bacanas do banco.
Geralmente, existem duas estratégias que um trader pode escolher: - Opções de compra & amp; Opções de venda.
A opção de compra pode envolver a compra de chamadas (quando se espera um upside no Bank Nifty Index) ou a compra de puts (quando se espera uma queda no Bank Nifty Index). Por outro lado, as opções de venda envolvem a venda de chamadas ou opções de venda do contrato do banco.
É muito importante entender o que constitui o preço premium do contrato de opções.
Prêmio = valor intrínseco + valor do tempo.
Valor intrínseco é o que as opções são reais ou próprias. Em outras palavras, qual será o valor da opção se o contrato expirar agora.
Dizer, BankNifty está em 18000 e 17800 chamada está negociando em Rs. 250 então o valor intrínseco é Rs. 200, que é o valor da opção se ela expirará imediatamente. Então o valor do tempo se tornará zero.
O preço das opções é feito nos fatores como Valor do subjacente, tempo para expirar, etc.
Assim, os preços não levam em consideração a posição do mercado, níveis de suporte ou resistência que o mercado pode enfrentar, etc. Assim, o operador técnico está em vantagem, pois eles têm outras espadas para entender para onde os mercados seguirão. dentro de alguns dias.
Opções de compra.
Ao comprar uma opção, você estará pagando o preço premium que inclui algum extra como o valor do tempo para decidir se deseja cumprir o contrato ou deixar o seu direito expirar.
Um comerciante que compra uma opção de compra / venda espera um movimento para cima / baixo no BankNifty Index mais do que o prêmio que pagou e que também dentro de um curto período de tempo antes ou pelo menos até o vencimento do contato enquanto o valor do tempo continua reduzindo com o tempo .
Por exemplo, quando o Índice BankNifty está sendo negociado a 17700, a opção semanal de compra do preço de exercício 17800 é negociada a um preço premium de Rs. 100. A opção de chamada 17800 não tem valor intrínseco enquanto você está pagando Rs. 100 extra para obter o direito de comprar o BankNifty @ 17800.
Então, os Rs. 100 extra é o valor do tempo que você está pagando para ter tempo de decidir se quer cumprir o seu direito de comprar o banco nifty @ 17800 ou deixar o seu direito expirar e sofrer uma perda máxima do prêmio pago.
Portanto, você espera que o banco fique acima de 17900, isto é, 17800 + 100 até o vencimento para lucrar com o negócio.
Suponha que, no dia da expiração, o índice bacana do banco suba para 18.000, então esse direito de opção de chamada 17800 valerá de Rs. 200 como o valor do tempo será agora zero e você terá um lucro de Rs. 100 (200-100).
Mas e se o índice subir para apenas 17800, a opção de compra valerá Rs. zero e você vai sofrer uma perda de prêmio total que você pagou quando o banco bacana estava negociando @ 17700.
Assim, mesmo depois que o índice bacana do banco subiu de 17700 para 17800, mas você não fez nenhum lucro porque pagou o valor extra de Rs. 100 para o vendedor do contrato para estender o tempo para decidir se deseja cumprir o contato ou deixar o seu direito expirar.
Opções de venda.
Enquanto você estiver vendendo uma opção, você estará recebendo o preço premium por dar ao comprador o direito de comprar a opção que inclui o valor do tempo que geralmente funciona em favor dos vendedores do contrato de opção.
Um Negociante que vende uma opção de compra / venda não espera um movimento de baixa / alta muito significativo no Bank Nifty Index mais do que o nível de preço de exercício. Assim, os vendedores esperam que o mercado não suba acima do preço de exercício da opção de compra que ele vendeu e não fique abaixo do preço de exercício da opção de venda que ele vendeu.
Geralmente, o vendedor do contrato de opção entra no mercado durante a terceira ou última semana do vencimento mensal, mas agora é apenas a questão dos cinco pregões e negócios de maior probabilidade que podem ser inseridos escrevendo as opções durante os últimos 2 a 3 dias do contrato. contrato como a maior parte do valor do tempo evapora rápido apenas durante esse período.
No exemplo acima, no dia da expiração, se o índice do banco sobe para 18.000, o vendedor terá que sofrer uma perda de Rs. 100
Enquanto o índice sobe para apenas 17800, a opção de compra valerá Rs. zero e o vendedor terá lucro do prêmio total. Assim, mesmo após o índice bacana do banco ter subido de 17700 para 17800, o vendedor está no lucro.
Assim, a negociação de opções envolve não apenas prever o movimento de preço esperado do subjacente, mas também acessar o período de tempo dentro do qual o movimento de preço ocorrerá, pois você estará pagando o valor de tempo ao comprar um contrato de opções.
Portanto, se você puder prever que o mercado se moverá grande em uma direção, então você pode comprar ou colocar e fazer lucro enquanto espera que o mercado não vá acima ou abaixo de algum nível, então você pode vender esse contrato de opção. e receba de volta todo o prêmio, pois o valor do tempo funcionará a seu favor se o mercado não se movimentar muito no período de tempo estipulado.
Agora estamos claros com o positivo e o negativo das opções de negociação, Vamos voltar ao contexto do Contrato de Opções Semanais do Banco Nifty com o qual você pode identificar e capturar mais oportunidades.
Como agora com as opções semanais, teremos que acessar e prever o que o mercado estará fazendo nos próximos dias para se beneficiar da oportunidade & # 8230;
Benefícios do banco de negociação Nifty opções semanais.
Existem vários benefícios para isso:
Agora, os comerciantes que gostariam de tomar posições no Bank Nifty podem fazê-lo comprando chamadas ou colocando a um preço menor do que o que estava disponível com opções mensais.
& # 8211; Isso ajudará a reduzir muita ambiguidade com a redução do intervalo de tempo até o vencimento. Tal como acontece com as opções mensais, muitos alinhamentos de posições foram necessários para ser feito dentro do mês. Como é mais conveniente e possível prever os movimentos para 5 dias de negociação do que 20 + dias de negociação.
& # 8211; Como a maioria dos grandes traders usa opções para escrever e embolsar o valor do decaimento do tempo. Então, esses semanários os ajudarão a ter um melhor controle sobre suas operações, já que agora eles têm que prever o mercado por 5 dias úteis e não mais do que o que acontecerá nos próximos 20 dias.
# 3. Oportunidade de negociar conforme o mercado se move 4 vezes por mês.
Agora, as oportunidades de decaimento do tempo estarão disponíveis 4 vezes em um mês em comparação a uma vez a cada mês. Os traders ficam ativos durante os últimos dias do vencimento para escrever opções de compra e venda de OTM. Então, agora eles podem fazer isso negociando todas as semanas.
# 4. Negocie grandes eventos com menos risco.
Semanais ajudarão os comerciantes a tomar posições para grandes eventos como a política do RBI, Brexit, Resultados Eleitorais e também com muito menos risco.
& # 8211; Negociar nesses dias exige que você tome posições em ambas as direções do mercado, pois estamos esperando um impulso, mas não temos certeza da direção. Então, ligue e coloque que estará disponível a um custo muito barato pode ser comprado para tirar o benefício da volatilidade.
& # 8211; Cobertura para esses eventos & # 8211; Os semanários podem ser usados ​​especificamente para proteger seu portfólio de qualquer correção imparcial de curto prazo. Como o que aconteceu no dia do brexit. O Bank Nifty caiu de 18.000 para 17.000 e retornou para seguir sua atual tendência de alta. Assim, o hedge de carteira pode ser feito com a compra de opções semanais a baixo custo.
& # 8211; Antes da introdução de opções semanais, se quiséssemos proteger uma posição devido a risco de evento, como dados Brexit ou RBI Policy ou Inflation, fomos forçados a usar as opções mensais e pagar um prêmio pelos dias restantes até a expiração para esse período. opção. Agora é muito mais fácil e mais barato lidar com a cobertura de riscos de eventos usando opções semanais.
# 5. Oportunidade para pequenos comerciantes.
Assim como a negociação de um evento, os pequenos comerciantes podem negociar esses semanários para proteger seus portfólios, escrever as opções Out of the Money (OTM) para aproveitar o benefício da deterioração do tempo, o que era difícil de fazer com as opções mensais de alto custo.
Seções semanais são excelentes e baratas para cobrir outras posições a longo prazo, enquanto opções de chamadas semanais são ótimas ferramentas para trabalhar como Coberta para escrever apostas de alta probabilidade.
# 6. Spread reduzido entre lance e amp; Pedir preços.
Isso ajudará a aumentar a participação de todos os traders de variedades, de modo que haverá menos diferença entre os preços de compra e venda. Assim, uma entrada ou saída rápida pode ser feita sem se preocupar.
# 7. Comissões Aumentadas & amp; Renda para troca, corretores.
E sim, por último aumento de participação vai levar a mais renda para trocas e corretores.
# 8. Mantenha-se em sintonia com mercados desenvolvidos.
Em outros países desenvolvidos, as opções semanais estão disponíveis para negociação em índices e ações para ajudar os traders a se protegerem e assumir posições vendidas de acordo com as condições do mercado. Além disso, além de semanários, existem opções de longo prazo sobre o índice e ações também estão disponíveis para negociação para assumir posições de tempo grande, pagando o custo de perda.
Esperançosamente, vamos ver mais semanários sobre Ações e outros Índices. Vá em frente com os nossos sapatos e prepare-se para conceber ideias, estratégias para ganhar dinheiro com estes semanários.
Como trocar as opções semanais bacanas?
O preço das opções é impulsionado majoritariamente pelo movimento de preços do subjacente, que neste caso é o Bank Nifty Index. Então, para julgar aonde as opções se dirigirão, é importante levar em consideração onde o Bank Nifty Index irá se mover.
Portanto, em primeiro lugar e acima de tudo, que nós, como banco, o comerciante de opções bacana é fazer é analisar e prever o que pode acontecer no banco índice bacana para o próximo par de dias.
Existe uma outra maneira de ver isso ... # 8211; Esperando O que o Bank Nifty Index não fará nos próximos dias?
Muitos traders não se sentem confiantes em negociar futuros bacanas mesmo depois de fazerem um ótimo trabalho em pesquisa, mas são bons em avaliar após determinada ação de preço do mercado quais níveis os mercados não estão esperando para se movimentar acima ou abaixo.
O mercado de opções os ajuda a lidar com esse problema e serve como uma ótima ferramenta para obter lucros consistentes usando estratégias multidimensionais em um movimento de mercado lateral.
Se você está escrevendo opções bancárias bacanas semanais antes do dia da expiração você precisa julgar o que o mercado deve fazer no dia seguinte, quais níveis são importantes como suporte e resistência que o mercado pode não quebrar mesmo no caso de haver alta movimento do preço momentum.
Isso pode não exigir muito para prever o quantum e o tempo do movimento, em vez de estimar o que o mercado pode não fazer até quinta-feira.
Conforme descrevemos, o prêmio da opção tem o valor intrínseco e de tempo o tempo todo. Então, o preço não leva em consideração quanto mercado já se recuperou? Onde estão os maiores apoios e resistências a que o mercado pode se referir nos próximos tempos?
Um cartógrafo tem uma vantagem para obter o benefício dessa oportunidade subjacente.
Digamos que um trader possa entender a posição do mercado e concluir que o mercado se recuperou e agora está enfrentando uma grande resistência de 18.000, que requer consolidação em uma big band para decidir se vai mais adiante ou começa a corrigir, então pode vender a opção de compra do preço de exercício acima de 18000, uma vez que expirarão sem valor se o mercado não puder ultrapassá-lo.
Esta ilustração parece ser tão fácil de negociar. Mas muitos de vocês podem estar abusando de quem nos dirá que o mercado enfrentará a resistência @ 18000?
Então, depende totalmente do que você é bom em chamar o mercado?
Você pode compensar que os mercados passarão algum tempo antes de subir ou descer ou os mercados estarão explodindo ou encenando mais baixo?
Cada tipo de evidência conclusiva o ajudará a decidir qual estratégia escolher para obter o maior benefício.
Mas agora que os volumes de negociação de opções estão aumentando em multi-fold desde os últimos anos e a maioria desses contratos de opções (pelo menos 70%) expiram sem valor.
Então, quem diabos está ganhando dinheiro se estamos comprando opções o tempo todo para correr menos riscos e acabar com opções sem valor?
Escrevendo uma opção coloca você em uma grande vantagem como o decaimento do valor do tempo funciona a seu favor. isto é, o prêmio começa a derreter com o decaimento do tempo.
Na verdade, existem muitas maneiras diferentes de trocar essas Opções Semanais do Bank Nifty, mas neste artigo vamos discutir mais sobre como cancelar as opções semanais próximas ou no dia da expiração para ter um fluxo regular e consistente de renda e fazer com que esse tempo decaia como sua espada na guerra.
Escrevendo / Curto Banco Nifty Opções Semanais.
Opções de escrita requer margem cheia para o comércio, como no caso da negociação de futuros. Os traders geralmente pesquisam o movimento de preços do índice bacana do banco e chegam aos níveis principais que eles esperam que o mercado não quebre até o vencimento do contrato.
Como o preço não considera a posição do mercado, ele depende do preço do subjacente, da volatilidade e do prazo até a expiração.
Os leitores de gráficos estão sempre em vantagem, pois podem ver outros aspectos importantes que não são considerados ao avaliar o preço do prêmio.
Os comerciantes que analisam os gráficos podem compensar esse mercado dentro de poucos dias podem não quebrar as principais áreas de resistência ou suporte. Assim, eles podem saber que o mercado encontra novamente os vendedores vindos de cima ou os compradores de baixo. Os comerciantes podem avaliar e entender a principal tendência do mercado e podem tomar posições em conformidade. Diga se a tendência é alta, então há probabilidades mais altas de que o mercado após a correção começará a se mover novamente com a tendência atual e a compra de chamadas pode ser feita ou a venda de puts que estão abaixo dos níveis de suporte. O mercado gasta tempo para consolidação depois de grandes movimentos de subida ou descida que servem como uma vantagem de escrever opções para lucrar com a decadência do valor do tempo. Talvez não precisemos estar certos com a direção do movimento do preço. Alguns traders são bons em analisar o quadro geral e podem avaliar que o mercado não pode quebrar algum nível de suporte, nível de resistência ou irá diminuir antes de subir, etc.
Como o valor do tempo evapora muito rápido nos últimos dois dias para o contrato semanal, uma grande linha de posições de negociação é iniciada no mercado de opções semanais na terça-feira ou durante as horas de negociação na quarta-feira com uma expectativa de onde o mercado pode subir ou cair até o dia da expiração, ou seja, quinta-feira.
Assim, nossa tarefa começa analisando o panorama geral e o desempenho de preço do Bank Nifty Index até terça-feira para prever o que pode acontecer na quarta e quinta-feira (o dia da expiração).
Se conseguirmos fazer esse mercado não vai subir ou cair abaixo de alguns níveis principais, então podemos começar a escrever as opções para tirar o benefício da decadência do valor do tempo.
Quadro 1 & # 8211; Tabela de Expiração Semanal do Banco Nifty (5 Minutos)
No gráfico 1 acima (para o mês de maio e junho de 2016), todas as linhas azuis representam os dias de vencimento semanal, enquanto a linha rosa pontilhada representa o local onde o mercado fechou na terça-feira de cada semana, ou seja, 2 dias antes do vencimento.
Por exemplo, a última linha azul representa o vencimento semanal de 16 de junho de 2016, enquanto a linha rosa antes de representar a posição de fechamento do mercado na terça-feira, ou seja, 14 de junho de 2016.
Escolher um contrato de opção certo é muito importante, especialmente ao escrever as opções.
Sempre vá com os gráficos e tente escrever a opção de compra ou de venda que esteja longe do preço de mercado atual, mas tenha um preço de exercício próximo a alguns pontos importantes no topo ou na base. Isso gerará um lucro muito pequeno, mas colocará a probabilidade de funcionar bem a seu favor.
Assim, a tarefa aqui é analisar a grande figura do mercado até terça ou quarta-feira para prever onde o mercado pode ir para cima ou para baixo até que expire na quinta-feira. Portanto, precisamos ancorar os principais níveis de suporte e resistência do índice de banco bacana que servirão de âncora para negociar nos próximos dois dias até o vencimento.
Digamos que no dia 14 de junho de 2016 (quarta-feira) podemos ver que o mercado tem uma forte resistência igual ou superior a 18.000, que novamente serve como um lugar de vendedores.
Assim, podemos planejar uma oferta de curto prazo para a chamada de 18.000 na quarta-feira, mas como o mercado continuou em andamento desde a abertura e também fechou em alta para atingir os 179.000 níveis.
Isso nos obriga a negociar com o pensamento conservador e nos dará outro ponto de ancoragem a considerar como suporte, que agora é 17500.
Quadro 2 & # 8211; Banco Nifty junho gráfico semanal (5 minutos)
Agora, podemos analisar a posição de mercado cedo no dia do vencimento para concluir o máximo que pode subir e descer com o dia.
Como no dia do vencimento, o mercado teve uma grande queda nas primeiras horas do pregão. Mas quando analisamos que o mercado estava chegando a um nível de suporte de 17500, onde teve uma grande consolidação e subiu mais cedo.
Então, aqui podemos escrever as 17500 opções de venda, já que este nível funcionará como um grande suporte para o mercado consolidar ou reverter para o lado positivo.
Também, esta queda faz a conclusão muito clara aqui que o que agora o mercado não quebrará o hoje alto de 17800 ou o último nível de topo de 17900. Mas nós não podemos escrever as opções de chamada depois deste estrondo.
So we have to wait for the market to rise up so that we can start writing the call options of 17800 or 17900 and digests in all the premiums with the time decay.
If market did not reached the levels till the closing time then these call options will expire worthless or in other words will become Zero.
If you see the chart 2, the market started to consolidate in a band after the rise which benefits the option writer.
To check this further in another situation, Lets take the market position as on 29th June, 2016 i. e. Wednesday as now only one day is left for the expiry of the June Contract.
Chart 3 – Bank Nifty Weekly Chart June 2016 (15 Minutes)
There is no clear pattern forming up to conclude which levels can be act as anchored place to take stop losses as market in current phase is in strong intermediate up trend with no corrections.
From the chart above, we can see that the bank nifty has closed near 17700 mark on Wednesday and there are major resistance marks of 17900 & 18000 and support of 17400.
At 17900 mark, market has formed a double top which may again create a lot of problem for the market. Also, there is a major gap down from that level so even if market will reach that level it will just close the gap. This becomes our anchored top to write the call option of 17900 mark tomorrow i. e. on the day of expiry.
Table 3 – Bank Nifty Weekly June Contract Options Chain.
From the table above, the 17900 call option is trading at Rs. 14 which was trading for more than Rs. 20 today. So, tomorrow watching the market opening and few early trading time, we can analyse if market had less chances to go above it then one can write this call option to make small profit but which has higher chances and probability of success.
Also, if you see it is the only call option which has the highest positive change of open interest of 1,20,840 contracts which signifies that this is the option which has most of the interest of the market participant today and surely they are not buying it rather writing off to make Small But Higher Probability Profit.
17900 seems to be a better call option to write which we expect can become worthless with higher probabilities of success..
But as the markets current trend is up and momentum and volatility is huge so we may skip writing the call this expiry as the market can still continue the up trend and even opens gap up tomorrow.
As the volatility is huge so writing of options or carry any over night position specially when writing options in not suggestive as market map open with gaps the following days. So, under such cases, always wait till the day of expiry and trade as per the market move which happens in the early hours.
If we talk about the support of 17400 we cannot call it to be a major but still we can anchor it as a support for the market which can help us to write the put options below that level by checking the movement of the bank nifty tomorrow by the afternoon.
Also, the open interest is increasing in 17500,17600 put options by 1,54,050 and 1,26,600 contracts with highest open interest of more than 5.5 lac contracts in 17500 put option which depicts interest of market at these levels. This shows market is seeing them to also work as a major support so tomorrow market is also expecting that it may gap up and stay above 17500 or 17600 levels so they may also seem good to trade. if this happens, and market gap up and get moving up then the interest in 17700 put option will also increase.
Therefore, as there is big increase in open interest of 17500 & 17600 puts which shows market is seeing them to work as a major support tomorrow so there are chances that market may continue its current up trend further to go near 17900 pr 18000.
So, writing of calls seems a bit less attractive where if we go with the current trend of the market and high increasing open interest in puts of 17500 and 17600, the writing of puts or buying call seems to be a better choice on the expiry day tomorrow.
# 1. Whenever markets are not forming any clear bullish or bearish pattern and we are unable to find places to enter the market and place our stop losses so cannot buy options, then writing of options of strike price above or below the major anchored top or bottom is the only way for the trader to take the benefit of time decay on or before every weekly expiry.
# 2. Wait for the market move till Tuesday Close.
# 3. Anchor Major Resistance & Níveis de Suporte.
# 4. Analyse how far the market may go (in any direction) today even when there is high price momentum. If volatility is high and a trend is underway, wait to see the market movement in early hours on the day of expiry to take any positions.
# 5. Check which options has higher open interest and changes in the open interest to understand which market is seeing as major support or resistance near your anchored top or bottom. If even after reaching resistance market starts to show increase in open interest in puts expect market to keep going with current up trend. So skipping writing calls is what makes sense with buying calls or writing puts will put us under great chances of success.
# 6. Write the option above or below the major levels as and when market moves towards it but when it is still far off from major levels.
# 7. As options pricing do not consider these technical aspects of markets, so the right analysis becomes a sword for the trader to make great trades with higher chances of success.
The major drawback of this strategy is that it did not give us place to put up stop losses as even after shorting the option, the premium can rise with the movement against but still not move above or below the strike price and later become Zero.
Thatswhy it makes sense to trade near the expiry days (i. e. on later Wednesday or Thursday) which can give you be clear with the moves and in-turn have higher chances of successful trades.
Trading Bank Nifty Weekly Options in the Last Hours on the Expiry Day.
There are another set of traders who just get active on the last 2 hours of the expiry day. Seeing the trading for the complete day they come to conclusion for the new levels which market will now anchor as resistances or supports. So during the last 120 minutes, levels which are 100-200 points away from the current market needs to be anchored on.
So, the idea again is here to conclude What the Bank Nifty Index will not do in the next 90-120 minutes?
i. e., knowing Which levels market will not break now.
Also, some times during the expiry day which will happen once or twice every month, market will be near the major resistance or support levels. Traders have a tendency to book the profits during the last hours of the trading day when the market has moved in one direction during the day. Also this reluctancy to carry position is strong when the markets have reached some major sellers or buyers level.
So, those levels becomes our anchor levels to write the call or put options above or below it to take the benefit of time decay. The premiums must be trading at very low levels of Rs. 10-25 but the success rate will be huge as time decay is very fast during the last few hours of expiry…
# 1. Wait for the market movement till 1-2 PM on the expiry day i. e., every Thursday.
# 2. Anchor Resistance & Support Levels 100-200 points away from the current market price.
# 3. Also, check if the market is near some major resistance top or support bottom. Market may not go above or below it just because traders are reluctant to enter new buy or sell positions at the end of the day to avoid carrying any overnight positions whenever the markets are near these major levels which may give surprises by tomorrow morning gap up or gap down.
# 4. Also, if the market has been swiftly moving in a single direction though out the day and reaching the major sellers or buyers area then traders who bought during the day starts to book profits before the close. So, this may push the market lower or higher and not breaking these major resistance or supports.
# 6. Write the option above or below these important levels as and when market moves towards it but when it is still far off from major levels.
# 7. Again, as options pricing do not consider these technical aspects of markets, so the right analysis becomes a sword for the trader to make great trades with higher chances of success.
An important point to remember here is that the options will expire as per the settlement price of the underlying which in our case is Bank Nifty Spot Index. Settlement price is calculated as the weighted average of the last 30 minutes i. e. from 3-3:30 PM. Do not confuse it with the last traded price. So if on any day the bank nifty index rises in the last half hour then surely settlement price will comes out somewhere in between the last half hour range.
The objective to detail out about options and writing strategy is to show you how big traders create a lot of positions by writing options according to the market conditions. This can also be justified with increasing open interest in calls and puts which shows big writing off these options. This is not the only way to trade options but there are other strategies that we may follow which with time will keep on sharing.
But Remember, Whenever markets are trending strong in one direction and volatility is there then you should surely avoid writing the options as this may increase the risk and go all against you.. Whenever the volatility is huge it is always better to buy options (Calls or Puts) then writing or selling options first.
So, be sure of why you are buying or writing the options. Don`t be in a hurry to trade similar on every expiry day and even as we say that Trading Everyday is a Silly Plan similarly Trading on Every Expiry is a Silly Plan too and more silly with similar plan every time.
Therefore, it is always important first to understand how volatile the market is and how higher the chances are that it will stuck in range and will not break the important supports or resistance levels. Because if the trend is strong and markets are drifting in one direction from last few days and you still follows the similar strategy of writing options to get few profit points you might get into trouble.
You should know that the when the markets are not trending, stuck in band during the expiry days and no trending pattern is getting completed to let the market run in fast momentum in very short time frame then you can make out the important support or resistance levels which market may not break with higher probability and write options.
But when the trend is strong or patterns for bullish or bearish moves are there then writing will surely not be fruitful or sometimes may out the trader into trouble when the market reverses and corrects fast.
Therefore, always first analyse and give complete importance to the understanding the what the bank nifty is expected to do in the next few hours to day to decide what is best strategy to adopt to trade bank nifty weekly otpions on or near expiry.
Just like buying options is always not the right strategy similarly writing options is always not the right strategy too.
Weekly bank nifty options contract has widened the scope of trading options as now options sellers can repeat the process to sell options 4 times in a month which will reduce the ambiguity of being restricted to trade monthly options which had big time frame of 20+ trading days to expiration.
But only when you trade right ..
and when you do not fall under the trap of trading options by buying the cheap far away options.
Ask yourself why some has so much of interest in these far away option which has high open interest?
Are they really buying it all because they are trading at cheap price?
And if they are buying with such great interest, then who the hell is selling to them and ends up pocketing all premium value of the worthless options on expiry?
To make money it is not always important to know what the markets will do.
.. rather by knowing what the market will not do can make decent money for you and that too with higher probabilities of success.
It`s like the living up with the angel and devil… The angel on one shoulder says you’r trading it the right way, one that will result in a great trade and change the way you see it. Meanwhile, the devil on the other shoulder calls you a moron, born fool for taking risk and avoiding the way to make unlimited profits.
These are not the only way to trade it…
There are many many other ways to trade in the market.. Do find one which is within your comfortable zone and keep stretching…
Make big profits and achieve Sensational RESULTS.
& amp; we will keep sharing with you some more awesome ways to do it during our journey together..
We have before us a great deal of opportunity to make monstrous and sensational fortune and feel the jaw dropping miracle. And the way is … às opções de negociação. And more consistent when trading bank nifty weekly options. But Responsibility to use it wisely is what makes the miracle to continue.
So, next time you think you’re ready to click Enter , go back and weed out these important killers.
Your trading will be more powerful and your profits will surely soar … B ig.
Go Ahead and Tell The World… The Way of Making it Big… Your Way?
It’s our responsibility. Because those of us who are successful have to speak up and share what we’ve learned.
Leave your answer in the comments, share this with others.
After all, isn’t that what we’re here to do? Help people? Change somebody’s life for Good?

Opções Nifty Profit.
Aprenda a trocar as opções de compra e venda.
Nosso curso intensivo ensina os operadores da Nifty Options sobre como, qual e quando negociar em uma tendência de alta ou baixa volatilidade. O livreto do curso é escrito da maneira mais simples para fazer qualquer trader novato entender as melhores estratégias de Negociação da Nifty Option. Cada explicação e exemplos serão baseados nos preços das Opções Nifty em tempo real para facilitar a praticidade. A planilha do excel terá calculadoras para níveis de suporte e resistência, prêmios de opção, melhores opções de compra e venda para compra, tendências, etc.
Nossa missão é fazer de você um operador não direcional que pode obter lucro em qualquer tendência de mercado com as estratégias certas. Simplesmente conhecer as estratégias não é o suficiente, aplicando-as no mercado é a chave e é aí que entramos. Vamos reformular sua abordagem em relação ao mercado e torná-lo pronto para negociar como um operador não-jogo.
As opções de Trading Nifty podem ser altamente lucrativas quando feitas de forma eficaz. Você pode ganhar Rs.5, 000 / - no mesmo dia em uma única negociação, investindo Rs.10, 000 / - em Nifty Call and Put Options. Esse investimento carrega um risco máximo de Rs 2.500 / - ou menos de acordo com o seu nível de trigger de stop-loss. Opção negociação requer apenas 1 / 10th do capital usual que você precisa fazer a maneira tradicional de negociação de ações. O ROI (retorno do investimento) das Opções é bem maior do que ações ou ações.
Na tabela acima, você pode ver os retornos percentuais de cada segmento. No caso de ações, o retorno é de apenas 5%, bloqueando Rs. 1.00.000 e, ao contrário, em opções com apenas investindo uma pequena quantidade de Rs. 10.000, um retorno de Rs. 5000 / - pode ser feito que é 50% do investimento em um único dia de comércio.

Trading nifty options strategy

Banknifty é o segundo índice mais popular na Índia Stock Markets, primeiro, obviamente, é Nifty. Banknifty é um índice setorial que compreende a maioria das ações bancárias indianas líquidas e de grande capitalização.
12 As ações bancárias fazem parte do índice Banknifty com diferentes ponderações. Os bancos incluídos neste índice são: Banco Axis, Banco de Baroda, Banco da Índia, Banco Canara, Banco Federal, Banco Hdfc, Banco Icici, Banco Indusind, Banco Kotak, Banco Nacional de Punjab, Banco Estatal da Índia, Banco Sim.
O QUE fazemos no BANKNIFTY?
Estamos negociando em Banknifty desde muitos anos e temos visto e sobrevivido com sucesso muitos movimentos voláteis. Agora, desenvolvemos um plano de negociação chamado The Banknifty Plan, no qual fornecemos o método passo a passo para negociar com lucro nas opções do Banknifty.
Por que você precisa deste plano de negociação?
Foi visto que os mercados são amplamente operados pelos criadores de mercado. Então, se você está negociando com métodos antigos de análises técnicas ou teorias de software, as teses são muito bem conhecidas por esses criadores de mercado. Certamente, eles criarão situações em que suas perdas serão atingidas. Stop loss também é uma perda. O Banknifty Plan é algo que não depende de qualquer especulação ou direção. Depende da lógica do mercado e, enquanto os mercados estiverem lá, funcionará. Portanto, sigamos a lógica do que a especulação e as chances de sucesso são cem por cento.
Como você pode obter este plano de negociação?
Visite a página O Plano Banknifty neste site para saber os detalhes de como obter este plano. Você também pode nos contatar no 09311654963.
Quem deve ir para este plano de negociação?
Se você é um trader existente e tem alguma experiência em opções de negociação, você deve ir para este plano de negociação. Se você é totalmente novo na negociação de derivativos ou na negociação Nifty / Banknifty, não o encorajamos a comprar este plano.

Game Changer Trading Strategy for Nifty based on Supertrend.
The below mentioned strategy can optimise the hit ratio of Supertrend upto 80%.
This is a Strategy which combines the following.
Supertrend as the indicator Nifty trading Delta Neutral Option Strategy.
Supertrend is a trend following indicator, which has around 40-45% hit ratio in five minute time frame. This means out of hundred trades (long + short) taken on basis of supertrend, approximately 45% will hit the target and in 55% the stoploss will be taken out. Even with this hit ratio supertrend is a clear winner because of using trend following. In the cases when target hits, the profits are big and in cases where stoploss hits, the losses are small. So on an average if we keep on capturing less number of big profits compared to more number of small losses, in the end , the overall portfolio would be in profit over a period of time.
Now just imagine, if we can make a trading system, where we can capture only profit making trades and eliminate the loss making trades, what an invincible system it will be. It is not possible to eliminate the loss making trades by 100% but using this trading strategy we can minimise the loss making making strategy by atleast 60-70%. This 60-70% elimination of loss making trades on an average will take the hit ratio of supertrend to approximately 80% hit ratio.
This trading system works perfectly in nifty as there is good luidity in different strike prices of options and also in near-far month contracts.
The trading system.
All buy signals should be executed in current month contract of nifty All sell signals should be executed in next month contract of nifty All option selling should be done in current month only First trade in single lot and master the system before scaling up.
Buy one lot(current month) when the supertrend gives a buy signal.
Sell one lot(next month) when the supertrend gives a sell signal.
Exit (if in profit)
Square the profit making position.
Exit (if in loss)
If you are long in nifty and stoploss hits, don’t square the position, just make it delta neutral using nifty options.
Eg: you are long in nifty at 8741 and stoploss hits of 8720, hold the long position and sell 3 lots of 8800 CE at 51. How this works, the delta of one lot nifty is 1 and delta of one lot nifty 8800 CE is 0.37 (todays value), so we are 1 delta long in nifty and 1.11 delta short in call. After executing this, we are delta neutral on this position and as time passes, this delta neutral position will become profitable and we can square off entire position without taking a loss.
If you are short in nifty and stoploss hits , don’t square the position , just make it delta neutral using nifty options.
Eg: You are short in nifty future at 8797 and stoploss hits of 8820, hold the short position and sell 3 lots of 8700 PE at 58. How this works, the delta of one lot nifty is 1 and delta of one lot nifty 8700 PE is 0.43(todays value), so we are 1 delta short in nifty and 1.29 delta long in puts. After executing this, we are delta neutral on this position and as time passes, this delta neutral position will become profitable and we can square of entire position with out taking a loss.
Using this above Strategy we can take the Hit ratio of supertrend upto 75-80%. This has been tried and tested for Nifty only. Kindly first trade in small quantity to master the system before taking huge positions. Basic knowledge of Delta Neutral hedging strategies is required. For any queries on this, I can be reached at meet. sijuthomas@gmail.
Leituras Relacionadas e Observações.
USING DOW THEORY TO CAPTURE PROFITS – Part 1 Dow Theory is one of the most important trend following theories ever. As market evolved, the concepts of Technical analysis became more elaborated and complex, most essential foundation […] [Simple Thoughts] Why you need to be a Independent thinking Trader/Investor? In this social media Era becoming an Independent thinker is lot difficult as we are often bombarded with continuous flow of opinions, information, rumors from the facebook groups, […] Trading Resolutions for 2018 that Could Optimize your Trading in a Better Way Year 2018 kick-started with a bang. There can't be a better time other than the start of the year to revise your trading performance, to correct past mistakes and to explore better trade […] 3 Videos + 8 Charts = Opportunities You Need to See – Free Our friends at Elliott Wave International (EWI) regularly put out great free content on their site. If you've visited their site before, you may have seen "Chart of the Day," a featured […] Monetizing the Insurance Buying Behavior of Buy and Hold Investors In the long run, the direction of most equity markets is always up. That’s the best reason one can think of for long term buy and hold style of investing. However, there are downsides in […] The 5 Fatal Flaws of Trading Close to ninety percent of all traders lose money. The remaining ten percent somehow manage to either break even or even turn a profit -- and more importantly, do it consistently. Como eles fizeram isso?
About Siju Thomas.
Siju Thomas, is MBA by education, specialisation in Finance and marketing. By Profession I am serving as the Designated Director of a Broking firm by name of Bhansali Value creations pvt ltd. BVCPl(Bhansali value creations pvt ltd) is direct member of NSE-BSE-MCX_NCDEX. By passion Siju Thomas is a Trader, Technical analyst and Technical trainer. My expertise is in option strategies.
I didn’t understand the rational. What if we get further trade signals while we are in delta neutral strategy?
Should we ignore them? Then we are not taking advantage of Suertrend! Can you publish your back testing report ( i believe you have to hand create report based on strategies executed).
Btw, good thinking process.
Thought process definitely one have to appreciate it. However to execute this strategy during loss trades and keep continuing with other Signals one need to have adequate amount of margin to catch all the trendy moves in the market.
Otherwise skipping the signals and waiting for the losses to turn positive might kill lot of good trades. how do you manage that?
Yes. I thought so too. Lets see if it works. Starting with one lot.
@cp we have to take each and every fresh buy and sell signal generated by supertrend.
When we are short and sl hits we sell puts. What about the buy call which comes with the sl? do we simultaneously take that?
My question too. Do we take the subsequent call?
@thanveer yes we take each and every signal of supertrend.
What happens if market dumps more than total value of calls sold? For example in the first example long at 8740 SL 8720 and selling 3 8800CE @51 instead of booking loss, if market falls beyond 8800 -- 3*51 I. e. 8649 and stays there the calls will go to zero and the futures position will keep losing money.
This is a flawed strategy -- you will end up wiping your capital on a black swan day. Take an example where nifty tanks to 8000 from 8740 in the above trade. Your loss is 740 pts -- 153(money made from selling calls) I. e 590 pts with no way to limit the loss even after that since you don’t book your loss.
on black swan day, you will loose everything you have in months…. no strategy works as connectivity to brokers becomes slow and within few minutes you see floor on counter and you don’t get chance even to act on signal. Not possible to time market without dealer terminal or automation. ( my opinion)
@cp you are right. But we have our position sizing and alternate channels of trading for black swan type of days. proper money management and position sizing will be able to take care of black swan days. think optimistic, maybe on black swan day trend is on our direction. why think only pessimistic. after all supertrend is supposed to be keeping us in the direction of the trend.
@chandan delta neutral hedging is monitored in real time, so if ever such a situation arises, and top of all we have our position sizing to take care of such uncertainty.
So you’ll keep selling calls as market keeps falling….isnt booking loss easier? Too much margin will be used up if you have keep selling more and more calls are position goes against.
Chandan. You are forgetting the fresh short position we have taken on the sell call.
@chandan we dont keep selling calls. we sell only as required to keep position delta neutral. our goal from delta neutral position is not to earn but to just breakeven the position.
Can you explain in detail how you will handle a circuit day(if price suddenly crashes 5-10%). How exactly would you delta hedge the position…for example at every hundred point drop in nifty what exactly would you do with the options. Pls give some specific strikes in the example so that strategy is more clear.
.also implied vol will go up that day..how do you account for that.
@chandan total wipe out is not possible, you are forgetting our second leg of nifty sold in next on fresh signal. kindly read the whole article carefully, you are getting it wrong.
What happens if market is choppy and short also gets stopped out? You would have sold puts as stop for that.
Do you hold all positions till expiry and keep taking fresh positions or remove the calls if another long trade comes now(you have a long future hedged with short calls running)
@chandan, i request you once kindly atleast do paper trading, if not real trading.
this is a game of probabilities.
we are just improving our probabilities of winning.
we are not trying any holy grail-no loss type of situation.
This strategy is based on supertrend and how to improve the probabilities better in our favour.
This is a multi-leg strategy involving future prices of two different month contracts and corressponding options prices, so its not possible to assume things.
you need to trade it out to know the outcome.
For a common man who want to live tension free life, simple buy & sell signals are best ones.
This kind of strategies are for specialists only.
@osk your are right, this strategies are for traders who want to go the extra mile for optimization of the already successful supertrend.
Your strategy looks interesting. What will happen if my NIFTY long reaches back to its Buying Price. Wont the losses will be more OR as option value decay with time it will eventually covers up?
@yashodhan The option decay will be enough to cover up the nifty drawdown.
Any trend system with a hit ratio of 40% can have 8-10 losing trades in a row. This is simple statistics…no one can escape this… If we assume 10 losing trades in a row, then according to your idea, we will have 10 new futures position + 10 sets of options being sold. Even if you use 1 lot per trade, we are looking at margin level of approx (1*10trades) = 10 lots in futures margin + (3*10) = 30 lots of selling options which is close to 30 lots of futures margin…Total = 40 lots worth of futures margin.
In our example, due to statistics, if we have 10 losing trades in a row (every trade, we trade with 1 lot of futures), then one should have at-least 40 lots worth of margin. Some brokers, might offer margin benefit as we are buying futures and selling options. Still, for convenience purpose, lets assume that the broker blocks only 35 lots worth of margin(instead of 40 lots worth of margin)..So, to hold these 10 trades and take the next 1 lot futures trade, we need at-least 36(holding 35 and new 1) futures worth margin. Currently, overnight margin for 1 lot NF = 16K..So, 5.76 lacs is needed to stay afloat in this idea…thats a whopping lot of money to have to trade 1 lot…so, idea is flawed by itself.
And on top of that, if you believe that the professional trader focuses on ‘how to avoid losses’, you are badly mistaken..If you ever have the opportunity to watch a successful trader, you will see that they don’t worry about where the market is going or whether the current trade will be at loss. They aren’t looking to tweak their indicator as well. They are worried about their risk on each trade. They are focused on money management. They ask if the trade being executed correctly? How much of their total account is at risk? Are the stops in the right place?
Rajandran -- please think twice before posting these kind of ‘how to avoid losses in trading’ posts in your blog. I respect your blog’s content and these kind of posts looks like a sour apple. Its your choice to publish this comment or not.
Professional Traders focuses ‘how to minimize the risk’while amateur traders focuses ‘How to avoid losses’ 🙂
@ks saravanan if you can read the article, i have nowhere mentioned about avoiding losses. the whole article is about minimising the amount of loss. any good trader, be it amateur or professional, minimising risk is the first function or else he will be wiped out sooner or later.
@Kunal : This is just an idea to think out of the box. Definitely such ideas are welcome to make the traders to think how to control their losses. Though its tough for the common traders to handle such positions one should definitely appreciate the way the author thought.
We are here to explore trading ideas not necessarily to be money making ideas all the time.
Thanks for responding to my comment. Agree that it was just an idea but what triggered my response was this statement — “Using this above Strategy we can take the Hit ratio of supertrend upto 75-80%. This has been tried and tested for Nifty only.”..the author wrote this in the last paragraph. He has tried and tested it, huh? I would urge the author to test this idea in live market for the next 6 months 🙂
These kind of statements should be avoided in a reputed financial blog like yours and hence the post. More over, author did not think through completely on how one exit from both futures and options. He just gave a blanket statement that we need to exit when the trade goes into profit. So, where does the 20% losing trades come from? Obviously, he’s hoping market will give a chance to get out and we both know, how that it will end.
Bottomline -- am just criticizing the blanket statements and an incomplete article. Honestly, the article title would just attract more traffic but of no use to traders esp. novices.
What i see i this Delta Neutral can be to control losses in few of the trades which is practically possible for most of the traders. Not necessarily this strategy has to be applied for supertrend but can be applied to avoid any marginal loss in any kind of trading situation while trading derivatives market.
And If the author says he had already tested out already then you should give enough time for him to explain things rather than throwing brickbats at him.
I guess from next articles onwards the author might control his excitement and advice him to be more practical from a retail traders perspective.
I understand what Delta neutral strategy is. As someone mentioned previously, one adverse gap or movement will eat 3 months of profitsplus the amount gained on ‘loss saving’ comércios. That is exactly why i want the author to try it in live market for 6 months. Not sure why people are so hung up on avoiding losses.
Well, any post that appear in your blog is a representation of the quality of the blog. So, it is better to avoid these kind of ‘not-so-responsible’ posts to maintain sanity and the overall image of your blog. But, who am i to talk about this? Its your blog, so your choice 🙂
I rest my case here. No more comments on this topic.
@rajendran thanks for putting in a word. you have got it right. we are just trying to optimise the result of supertrend. I shared this article in context of supertrend as its very easy for amateur option traders to understand. we follow complex derivative strategies also, which i will share in future articles.
@kunal there is no holy grail in stock market. the current hit ratio is 40-45%. applying this strategy can take the hit ratio upto 80%. upto 80% means it can be anywhere between 40% to 80%. This is strategy , and as all strategies , the results will vary alongwith market. Yes i have tried and tested this for last one year before placing this on public domain. I would request you to try this out yourself and you can come up with any practical problems you face, rather than assume hypothetical situations with out trading real time. Come on please give it a try starting on a small scale.
@kunal, you are hypothetacally adding away positions , in real trading there may be at the most three legs of addition, not more than that. we follow a margin of twice exposure, that means keep a margin of 2lakh for trading 50 nifty. Moreover when we do delta neutral , we get margin benefit from exchange also. I have derived this strategy on the basis that supertrend may give 10-15 losses in straight line. please try it out on real time rather than assuming imaginary situations.
P. S. the quote you mentioned about successful trader is from Bramesh Bhandari, if i guess right.
As a trader, if he does not plan for the worst case scenario, then god bless him 🙂
I believe that you have been trading this delta neutral idea for the last 1 year. Ótimo. Keep doing what you are doing. If your answers are gonna be like ‘it never happens in the live market’, there is no point talking on this issue.
As long as it works for you, great. But, when you come and post in a public forum, please be ready to answer questions with utmost clarity and to the point. Obscured replies like ‘try it out yourself’ or ‘it never happens in the live market’ are almost like cliches in trading world. Hope you get my point 🙂
And regarding the quote, it is not a quote..it is based on what i have seen in my decade long trading career. By the way, have never heard of Bramesh bandari. He must be a pretty important person and probably appearing in tv shows. As i don’t watch any of the financial channels (it does not do any good to my trading), don’t know about him.
Good luck with your future ‘advanced’ derivative strategies post.
P. S I have been trading full time for the last 8 years(trading for a living) and i know a thing or two about ‘teachers’ in stock market.
@kunal kindly re-read my comments. i never said “it never happens in the live market”. This is a multi-leg strategy, so you need to trade it, or atleast papertrade it if you are not willing to risk. Wowww, good to know that you are “trading for living” from 8 years. For such a great trader as you, trading it out must be very easy, as i believe that you might be allocating some risk capital for trying out new strategies.
P. S. we are in the same boat, i have been trading for a living since 2005 , approximately same years as yourself.
@kunal I request you also to kindly share your strategies from your rich experience of eight years, so other fellow traders can also benefit from it. Can you please share any wonderful strategy that you are successfully trading yourself??
I see sarcasm in your comment. A small goole search tells something like this —
“Mr. Thomas is a commerce graduate with specialization in accounting and holds MBA degree in finance and Marketing. He has a diverse experience of six years working at all levels in the field of Equity Brokerage. His core strength is excellent team management and strategic marketing. He is an expert in Technical analysis and has been providing technical education for last six years. His diverse experience and knowledge is helpful to the organization in framing the key strategies and Internal Policies. He takes care of the marketing activities and franchisee development at BVCPL. He also oversees the compliance and regulatory laws. & # 8221;
It clearly says that you take care of marketing activities and franchisee development at BVCPL. So, it is hard to believe that you are trading for a living.
Good luck with your marketing activites and i wish you well !!
@kunal thats a lot of hardwork, but that small google search was not needed, the details are already mentioned in my profile in the website where article is posted.
secondly if you had further read that small google search in detail, you would have come to also know that i am the director of that broking company.
i trade for a living, that is my venture for broking, you can further google and find that i have couple of similar ventures which are into stock market education and research activities in stock market.
There is no sarcasm intended, i seriously wish to know few strategies from a full time trader.
i believe the entire audience of marketcalls would also be eager to know some successful strategies.
Consider the following scenario Buy @ 8767 Sold 8850CE FEB 3 Lots 176.70 (Since we are very near to expiry So Next Month Series)
Now Stop Loss Hit @ 8740 So Sell One Lot Feb 8790 and Sell 8700 PE 3 Lots @ 145.
Now actually we have made loss in future to compensate that we got better price in Options.
In this Case futures are hedged them selves (What one should do on expiry?) on that case theoretically we Short Strangle 3 Lots. Normally Short Strangles would give money in ranged market and any Immediate wild move in one side would give problem. As per Strategy one can exit if the whole portfolio once he got profit. But . he did not gave exit Strategy for options Positions.
Again take today as example any deceive move due to ECB meet on tonight would give series draw down to this portfolio. Usually one should not take short Strangle Just Before any important event. But No one can predict the future movement( For Eg Recent RBI announcement made many problem one these type delta Neutral Strategy)
I request the author to give exit Strategy on extreme situations..
Disc: I am trading Short Strangles for last 2-3 Years with quit success. Where the Key for the success is Strict Money Management.
@ks sarvananan you have got it wrong, the rules are sell and buy signal should be followed in current month and next month respectively. all option selling should be in current month only as we are taking advantage of the theta value, current month theta value is always higher compared to next month. one more thing “selling 3 lots” is not a thumb rule. it can be one, two, three or four depending on the delta value of the options.
The exit strategy is very well mentioned in the strategy. for implementing this strategy you need deep understanding of supertrend and delta neutral strategy.
K. S Saravanan says.
If possible then please share some back test trade based on your rules. Lot of arguments comments already made if you give some sample trades in last six months already lot of discussions have been done. A sample back test would give many answers.
@K. S.Saravanan as this strategy involves multi-leg and involves option options which are sold on signals of supertrend, i am not able to prepare any AFL for this to be backtested.
Yes a lots of arguments and comments have been generated. I am very happy that i could contribute such a thought provoking article and thanks to all members for such a great brain storming discussion.
Trading can create such an addiction that sometimes addicts do not realize that the world is full of opportunities outside of trading. Good business strategies match our pockets. Trading with a small account frequently makes no economic sense if we consider opportunity costs.
Few quotes which had the most pivotal impact on me was from PTJ & it was drilled into my head by my current mentor and my own 3 years of experience “Mr Stupid, why risk everything on one trade? Why not make your life a pursuit of happiness rather than pain? I first decided I had to learn discipline and money management. It was a cathartic experience for me, in the sense that I went to the edge, questioned my very ability as a trader, and decided that I was not going to quit. I was determined to come back and fight. I decided that I was going to become very disciplined and businesslike about my trading. Now I spend my day trying to make myself as happy and relaxed as I can be. If I have positions going against me, I get right out; if they are going for me, I keep them. "
I use Super trend extensively in my trading and i have found a way to increase success ratio i. e. As far as my own private proprietary trading is concerned i have stopped taking “every” technical signal as a day trader to execute only those trades which exploit the underlying fundamentals technically thereby eliminating “majority” of technical signals.
Recent example -- Since Modi win, If one would have followed “Long” signals only win rate depending upon ones setting of the indicator range from 50% with 1:5 to 67% for 1:3 R-multiples.
@django you are on the right way and doing excellent. The old saying was “think out of the box” , that can be modified for current scenario as “rather than thinking out of the box, just remove the box and open up the limits of thinking”. you are doing excellent job.
when we enter any trade we do consider risk reward ratio and hence need of SL plays its important role…to deviate from our original position by adding or selling other instruments will haywire our money management…we cant effort to have diversions and diversions to come to original road…
@vijay agree with you, But in delta neutral hedging, it works differently from normal form of trading. We are not in anyway having any diversions. Our goal here is optimize the supertrend results and delta neutral is a way to achieve that goal.
Fine sir but still lots of apprihations. ..Thanks for your reply.
its a great effort by the siju thomas.
i dont know why everybody critisizing siju thomas for his post.
whats the wrong he has done.
we need out of the box ideas.
i understand this strategy, its a great potential one.
yes i agree this strategy require more capital.
i welcome more posts from this author.
once again i am congratulating him.
@Sai Thanks for the good words, very appreciated after lots of bricks. You can try this out. If you find any queries, you can reach me anytime at meet. sijuthomas@gmail.
M S Senthilkumaran says.
Hi Siju, Thanks for the sharing this strategy. I have not tried it yet in live market. I am just verifying it with historical data. sideway market movements are usually lose making time in super trend signal. how to use this strategy in that case? fortunately current market is in sideways from jan 21 to jan 27 2015 and gap open is against position signal. can you explain based on trade signals on these days? may be in your next article.
Should we exit only on the expiry day? During the month when signals turn up we only keep buying or hedging them in the next month. Is my understanding right?
Siju Thomas says.
@jesuraj, we dont wait for exit till expiry day, we exit as soon as deltra neutral position becomes breakeven or substantially around breakeven.
Good idea Mr Siju,
But can we short one lot in the money call in place of n number of @ the money Calls,
@the money call decreases rapidly compared to the other one, is that the reason.
Please avoid arguments and share your good ideas. Both consumes your & our time.
Siju Thomas says.
@hrushikesh, in the money call option sounds good. i have never tried it yet. will try out. obrigado. you seem to have a good grip over options. yes hrushikesh, i agree with you, unproductive arguments drain resources. I was trading a nice strategy and thought to share it out with other fellow traders. i am working on a better strategy that may cover the flaws of the current strategy, but with variation. Will post a second article in continuation to the current article.
Thanks Mr Siju for quick reply.
I am learning from you like gurus.
Please release your next article ASAP.
Articles/simple synthetic option strategies dedicated to specific situation (like in the comments) may be helpful to most of the jobbers /traders, it may clarify most of the doubts.
Thanks for your efforts towards making trading simple n effective.
Thanks Siju. Eagerly waiting for your next post. Do not be discouraged by the empty vessels. Thanks Rajendran!
If we replace the otm calls with itm call, there will be no time value in it and hence the purpose of taking advantage of the time decay will be defeated. My opinion.
You said that you are going to propose some improvement. Is it ready?
Your idea is good and i would like to congratulate you for trying to innovate.
Siju Thomas says.
@rajkumar yes, i am testing supertrend only for option selling. right now taking live trades on the same. as soon as i am ready with some live trading results , i will post the article.
Shiv Kumar says.
Hi Siju Thanks for sharing good straight. Pls advise is there any tool available where we can get the delta info? Obrigado pela ajuda.
Siju Thomas says.
@shivkumar this days option calculator are available in the trading terminal, there are couple of option calculator even in google play which you can use on your smart phone also.
70 points saved till now 🙂
Siju Thomas says.
@thanveer thats great. I am working on only option selling model for supertrend. once i am done with the testing in live markets, will post it here.
nice article, if you want do delta neutral strategy why not trying coverd call with bear put spread for buy signal in supertrend & covered put with bull call spread for sell signal in supertrend.
Whipsaws in any trend following system is part and parcel of the trading. Whipsaws can not be avoided. Generally market trends in 30 percent times and trades in range 70 percent time. So basically win loss ratio will be 30:70 for any trend following system including supertrend. If this system is giving winning ratio of 40 percent, no doubt it is a good system. Now the question arises how to earn with less than 50 percent win ratio. Incremental risk is an answer. Suppose your capacity of trading is with 4 lots. Start with one lot. If win again start with one lot. If lose add one lot after two consecutive losses. So that till 8 consecutive. Losses you will reach to 4 lots. Now don’t add further. The idea is when u catch a right trend you will ride the trend with more number of lots than losses. Back test this and if you want to trade bank nifty with 4 lots keep margin of 5 lacs. Please advise back test results as in manual back testing it is giving good result with roi more than 40 percent per year.
After win you will start with one lot again and the same process will be repeated till you ride the trend with more number of lots,
As per your strategy full position will be taken only after 8 consecutive losses, which is quite uncommon so till then we will be under utilizing the money, another thing we are considering the ninth super trend signal to be successful one (this is just based on back testing results that there can be 8 maximum consecutive failures), what if it turns out to be failure also,
All pyramiding technues in trend trading is implemented after it is confirmed that we are riding a nice trend but here we are riding just on assumptions that ninth super trend signal will be successful after 8 consecutive failure.
I am assuming worst case scenario of 8 consecutive losses. We can ride trend earlier too. The probability of trend catching with higher lot will be there. If any one can back test the above strategy it will be great.
suresh rathod says.
Como você está? i have just read your nifty supertrend/delta hedge strategy. just curious to know is it still working profitably?